淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/30
美元
0.0229
0.75
2024/08/30
美元
0.0229
0.76
2024/07/31
美元
0.0229
0.77
2024/06/28
美元
0.0229
0.77
2024/05/31
美元
0.0229
0.80
2024/04/30
美元
0.0229
0.81
2024/03/28
美元
0.0229
0.77
2024/02/29
美元
0.0229
0.78
2024/01/31
美元
0.0229
0.78
2023/12/29
美元
0.0518
1.81
2023/12/01
美元
0.0377
1.37
2023/11/02
美元
0.0377
1.48
2023/10/02
美元
0.0222
0.85
2023/09/01
美元
0.0222
0.81
2023/08/01
美元
0.0222
0.80
2023/07/03
美元
0.0222
0.81
2023/06/01
美元
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0.86
2023/05/02
美元
0.0222
0.83
2023/04/03
美元
0.0222
0.85
2023/03/01
美元
0.0222
0.88
2023/02/01
美元
0.0222
0.83
2023/01/03
美元
0.0273
1.11
2022/12/01
美元
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1.03
2022/11/02
美元
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1.11
2022/10/03
美元
0.0264
1.18
2022/09/01
美元
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1.06
2022/08/01
美元
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1.01
2022/07/01
美元
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1.09
2022/06/01
美元
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美元
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1.00
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美元
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美元
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美元
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美元
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美元
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美元
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美元
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美元
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美元
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2020/05/04
美元
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美元
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1.68
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美元
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1.55
2020/02/03
美元
0.0348
1.43
2020/01/02
美元
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4.07
2019/12/02
美元
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1.71
2019/11/04
美元
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1.75
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1.19
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美元
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1.21
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美元
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美元
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1.21
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美元
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1.24
2019/03/01
美元
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2019/02/01
美元
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1.33
2019/01/02
美元
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3.54
2018/12/03
美元
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1.53
2018/11/02
美元
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1.57
2018/10/01
美元
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1.48
2018/09/03
美元
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1.48
2018/08/01
美元
0.0323
1.50
2018/07/02
美元
0.0323
1.55
2018/06/01
美元
0.0323
1.58
2018/05/02
美元
0.0323
1.60
2018/04/03
美元
0.0323
1.57
2018/03/01
美元
0.0323
1.57
2018/02/01
美元
0.0323
1.50
2018/01/02
美元
0.0602
2.89
2017/12/01
美元
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1.50
2017/11/02
美元
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1.53
2017/10/02
美元
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2017/09/01
美元
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1.55
2017/08/01
美元
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1.55
2017/07/03
美元
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1.57
2017/06/01
美元
0.0311
1.55
2017/05/02
美元
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1.61
2017/04/03
美元
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1.64
2017/03/01
美元
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1.66
2017/02/01
美元
0.0311
1.74
2017/01/03
美元
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0.98
2016/12/01
美元
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2.04
2016/11/02
美元
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1.96
2016/10/03
美元
0.0348
1.90
2016/09/01
美元
0.0348
1.90
2016/08/01
美元
0.0348
1.87
2016/07/01
美元
0.0348
1.90
2016/06/01
美元
0.0348
1.91
2016/05/03
美元
0.0348
1.92
2016/04/01
美元
0.0323
1.77
2016/03/01
美元
0.0323
1.87
2016/02/01
美元
0.0323
1.85
2016/01/04
美元
0.0096
0.54
2015/12/01
美元
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2.23
2015/11/02
美元
0.0420
2.33
2015/10/01
美元
0.0420
2.52
2015/09/01
美元
0.0420
2.46
2015/08/03
美元
0.0420
2.31
2015/07/01
美元
0.0420
2.42
2015/06/01
美元
0.0420
2.33
2015/05/05
美元
0.0420
2.35
2015/04/01
美元
0.0442
2.56
2015/03/02
美元
0.0373
2.09
2015/02/02
美元
0.0403
2.37
2015/01/02
美元
0.0462
2.72
2014/12/01
美元
0.0432
2.45
2014/11/03
美元
0.0460
2.68
2014/10/01
美元
0.0446
2.59
2014/09/01
美元
0.0427
2.45
2014/08/01
美元
0.0467
2.73
2014/07/01
美元
0.0364
2.06
2014/06/02
美元
0.0358
2.03
2014/05/02
美元
0.0352
2.04
2014/04/01
美元
0.0358
2.09
2014/03/03
美元
0.0300
1.77
2014/02/05
美元
0.0300
1.90
2014/01/02
美元
0.0100
0.60
投資注意事項
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