淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2023/12/29
美元
0.4428
0.48
2023/01/03
美元
0.0000
0.00
2022/01/04
美元
0.0000
0.00
2021/01/04
美元
0.0000
0.00
2020/01/02
美元
0.4231
0.50
2019/01/02
美元
0.5693
0.76
2018/01/02
美元
0.0000
0.00
2017/01/03
美元
0.2517
0.36
2015/01/02
美元
0.2418
0.34
2013/01/02
美元
0.0500
0.09
2012/01/03
美元
0.0500
0.12
2010/01/04
美元
0.3200
0.69
2009/01/02
美元
0.4000
1.09
2007/07/02
美元
0.1400
0.20
2006/07/03
美元
0.1000
0.18
2005/07/01
美元
0.0700
0.16
2005/01/03
美元
0.0000
0.00
2002/07/02
美元
0.0000
0.00
2002/01/02
美元
0.0000
0.00
2001/06/29
美元
0.0000
0.00
2000/11/30
美元
0.0000
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。