淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/01
歐元
0.1854
0.00
2023/08/01
歐元
0.1676
1.88
2023/02/01
歐元
0.1322
1.54
2022/08/01
歐元
0.1643
1.92
2022/02/01
歐元
0.1541
1.73
2021/08/02
歐元
0.1497
1.77
2021/02/01
歐元
0.1274
1.73
2020/08/03
歐元
0.1003
1.44
2020/02/03
歐元
0.1462
1.80
2019/08/01
歐元
0.0994
1.34
2019/02/01
歐元
0.1381
1.99
2018/08/01
歐元
0.1251
1.70
2018/02/01
歐元
0.1071
1.44
2017/08/01
歐元
0.1048
1.45
2017/02/01
歐元
0.1045
1.51
2016/08/01
歐元
0.1359
1.95
2016/02/01
歐元
0.1186
1.74
2015/08/03
歐元
0.1151
1.52
2015/02/02
歐元
0.1055
1.47
2014/08/01
歐元
0.1264
1.93
2014/02/03
歐元
0.0794
1.31
2013/08/01
歐元
0.1350
2.30
2013/02/01
歐元
0.0870
1.58
2012/08/01
歐元
0.1561
2.87
2012/02/01
歐元
0.0756
1.55
2011/08/01
歐元
0.0791
1.59
投資注意事項
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