淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/10/01
美元
0.0452
0.00
2024/09/02
美元
0.0452
0.00
2024/08/01
美元
0.0452
0.00
2024/07/01
美元
0.0452
0.00
2024/06/03
美元
0.0452
0.00
2024/05/01
美元
0.0452
5.46
2024/04/01
美元
0.0452
5.38
2024/03/01
美元
0.0452
5.41
2024/02/01
美元
0.0643
7.65
2024/01/02
美元
0.0261
3.09
2023/12/01
美元
0.0400
4.88
2023/11/01
美元
0.0400
5.07
2023/10/02
美元
0.0400
4.98
2023/09/01
美元
0.0400
4.90
2023/08/01
美元
0.0400
4.89
2023/07/03
美元
0.0400
4.94
2023/06/01
美元
0.0400
4.98
2023/05/01
美元
0.0400
4.90
2023/04/03
美元
0.0400
4.92
2023/03/01
美元
0.0400
4.95
2023/02/01
美元
0.0400
4.85
2023/01/02
美元
0.0400
4.98
2022/12/01
美元
0.0400
4.95
2022/11/01
美元
0.0400
5.00
2022/10/03
美元
0.0400
5.12
2022/09/01
美元
0.0400
4.93
2022/08/01
美元
0.0400
4.78
2022/07/01
美元
0.0400
5.04
2022/06/01
美元
0.0400
4.70
2022/05/02
美元
0.0400
4.69
2022/04/01
美元
0.0400
4.51
2022/03/01
美元
0.0400
4.47
2022/02/01
美元
0.0400
4.42
2022/01/03
美元
0.0422
4.53
2021/12/01
美元
0.0422
4.58
2021/11/01
美元
0.0422
4.52
2021/10/01
美元
0.0422
4.51
2021/09/01
美元
0.0422
4.49
2021/08/02
美元
0.0422
4.51
2021/07/01
美元
0.0422
4.50
2021/06/01
美元
0.0422
4.55
2021/05/03
美元
0.0422
4.55
2021/04/01
美元
0.0422
4.58
2021/03/01
美元
0.0422
4.58
2021/02/01
美元
0.0422
4.59
2021/01/04
美元
0.0445
4.82
2020/12/01
美元
0.0445
4.89
2020/11/02
美元
0.0445
5.05
2020/10/01
美元
0.0445
5.04
2020/09/01
美元
0.0445
4.96
2020/08/03
美元
0.0445
4.99
2020/07/01
美元
0.0445
5.18
2020/06/01
美元
0.0445
5.16
2020/05/01
美元
0.0445
5.34
2020/04/01
美元
0.0445
5.58
2020/03/02
美元
0.0445
4.90
2020/02/03
美元
0.0445
4.78
2020/01/02
美元
0.0445
4.74
2019/12/02
美元
0.0445
4.83
2019/11/01
美元
0.0445
4.82
2019/10/01
美元
0.0445
4.81
2019/09/02
美元
0.0445
4.80
2019/08/01
美元
0.0445
4.79
2019/07/01
美元
0.0445
4.79
2019/06/03
美元
0.0445
4.88
2019/05/01
美元
0.0445
4.78
2019/04/01
美元
0.0445
4.85
2019/03/01
美元
0.0445
4.86
2019/02/01
美元
0.0445
4.94
2019/01/02
美元
0.0405
4.71
2018/12/03
美元
0.0405
4.58
2018/11/01
美元
0.0405
4.49
2018/10/01
美元
0.0405
4.38
2018/09/03
美元
0.0405
4.38
2018/08/01
美元
0.0405
4.41
2018/07/02
美元
0.0405
4.43
2018/06/01
美元
0.0405
4.42
2018/05/01
美元
0.0405
4.41
2018/04/02
美元
0.0405
4.42
2018/03/01
美元
0.0405
4.37
2018/02/01
美元
0.0405
4.31
2018/01/02
美元
0.0405
4.33
2017/12/01
美元
0.0405
4.34
2017/11/01
美元
0.0405
4.32
2017/10/02
美元
0.0405
4.32
2017/09/01
美元
0.0405
4.34
2017/08/01
美元
0.0405
4.33
2017/07/03
美元
0.0405
4.37
2017/06/01
美元
0.0405
4.36
2017/05/01
美元
0.0405
4.39
2017/04/03
美元
0.0405
4.42
2017/03/01
美元
0.0405
4.37
2017/02/01
美元
0.0405
4.43
2017/01/02
美元
0.0375
4.14
2016/12/01
美元
0.0375
4.20
2016/11/01
美元
0.0375
4.17
2016/10/03
美元
0.0375
4.16
2016/09/01
美元
0.0375
4.17
2016/08/01
美元
0.0375
4.25
2016/07/01
美元
0.0375
4.35
2016/06/01
美元
0.0375
4.34
2016/05/02
美元
0.0375
4.35
2016/04/01
美元
0.0375
4.47
2016/03/01
美元
0.0375
4.63
2016/02/01
美元
0.0375
4.61
2016/01/04
美元
0.0395
4.74
2015/12/01
美元
0.0395
4.59
2015/11/02
美元
0.0395
4.51
2015/10/01
美元
0.0395
4.61
2015/09/01
美元
0.0395
4.47
2015/08/03
美元
0.0395
4.38
2015/07/01
美元
0.0395
4.36
2015/06/01
美元
0.0395
4.27
2015/05/01
美元
0.0395
4.27
2015/04/01
美元
0.0395
4.31
2015/03/02
美元
0.0395
4.27
2015/02/02
美元
0.0395
4.34
2015/01/02
美元
0.0465
5.14
2014/12/01
美元
0.0465
5.06
2014/11/03
美元
0.0465
5.01
2014/10/01
美元
0.0465
5.08
2014/09/01
美元
0.0465
4.94
2014/08/01
美元
0.0465
4.99
2014/07/01
美元
0.0465
4.90
2014/06/02
美元
0.0465
4.94
2014/05/01
美元
0.0465
4.97
2014/04/01
美元
0.0465
4.97
2014/03/03
美元
0.0465
4.95
2014/02/03
美元
0.0465
5.04
2014/01/02
美元
0.0465
5.04
2013/12/02
美元
0.0465
5.05
2013/11/01
美元
0.0465
5.05
2013/10/01
美元
0.0465
5.15
2013/09/02
美元
0.0465
5.17
2013/08/01
美元
0.0465
5.09
2013/07/01
美元
0.0465
5.15
2013/06/03
美元
0.0465
4.96
2013/05/01
美元
0.0465
4.91
2013/04/01
美元
0.0465
4.97
2013/03/01
美元
0.0465
5.00
2013/02/01
美元
0.0465
5.00
2013/01/02
美元
0.0465
5.04
2012/12/03
美元
0.0465
5.11
2012/11/01
美元
0.0465
5.12
2012/10/01
美元
0.0465
5.12
2012/09/03
美元
0.0465
5.16
2012/08/01
美元
0.0465
5.20
2012/07/02
美元
0.0465
5.26
2012/06/01
美元
0.0465
5.32
2012/05/01
美元
0.0465
5.21
2012/04/02
美元
0.0465
5.24
2012/03/01
美元
0.0465
5.21
2012/02/01
美元
0.0465
5.32
2012/01/02
美元
0.0465
5.49
2011/12/01
美元
0.0465
5.62
2011/11/01
美元
0.0465
5.43
2011/10/03
美元
0.0465
5.72
2011/09/01
美元
0.0465
5.48
2011/08/01
美元
0.0465
5.20
2011/07/01
美元
0.0465
5.21
2011/06/01
美元
0.0465
5.12
2011/05/02
美元
0.0465
5.12
2011/04/01
美元
0.0465
5.16
2011/03/01
美元
0.0465
5.16
2011/02/01
美元
0.0465
5.21
2011/01/03
美元
0.0465
5.29
2010/12/01
美元
0.0465
5.38
2010/11/01
美元
0.0465
5.29
2010/10/01
美元
0.0465
5.42
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。