淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/01
美元
0.2430
0.00
2023/08/01
美元
0.1665
1.74
2022/08/01
美元
0.2206
2.64
2021/08/02
美元
0.1463
0.77
2020/08/03
美元
0.3726
2.92
2019/08/01
美元
0.2539
1.72
2018/08/01
美元
0.1699
1.17
2017/08/01
美元
0.1390
0.96
2016/08/01
美元
0.1373
1.06
2015/08/03
美元
0.1193
0.88
2014/08/01
美元
0.0476
0.32
2013/08/01
美元
0.1738
1.23
2012/08/01
美元
0.0446
0.35
2009/08/03
美元
0.0780
0.82
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。