淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/01
歐元
0.3024
0.00
2023/08/01
歐元
0.2152
1.84
2022/08/01
歐元
0.2505
2.29
2021/08/02
歐元
0.1689
0.79
2020/08/03
歐元
0.4467
3.09
2019/08/01
歐元
0.2964
1.66
2018/08/01
歐元
0.1876
1.13
2017/08/01
歐元
0.1712
1.04
2016/08/01
歐元
0.1651
1.06
2015/08/03
歐元
0.1311
0.80
2014/08/01
歐元
0.0487
0.32
2013/08/01
歐元
0.1809
1.27
2012/08/01
歐元
0.0444
0.32
2009/08/03
歐元
0.0874
0.98
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。