淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/01
美元
0.3249
0.00
2023/08/01
美元
0.3352
4.03
2022/08/01
美元
0.4429
5.28
2021/08/02
美元
0.4850
3.91
2020/08/03
美元
0.5542
4.58
2019/08/01
美元
0.4872
3.90
2018/08/01
美元
0.4458
3.77
2017/08/01
美元
0.4693
3.78
2016/08/01
美元
0.4849
3.92
2015/08/03
美元
0.4907
4.12
2014/08/01
美元
0.5166
4.16
2013/08/01
美元
0.5108
4.33
2012/08/01
美元
0.6010
4.75
2011/08/01
美元
0.5345
4.42
2010/08/02
美元
0.6160
5.20
2009/08/03
美元
0.5778
5.55
2008/08/01
美元
0.5748
5.50
2007/08/01
美元
0.5860
5.59
2006/08/01
美元
0.1040
1.03
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。