淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/01
美元
0.5695
0.00
2023/08/01
美元
0.4857
2.71
2022/08/01
美元
0.4222
2.31
2021/08/02
美元
0.4315
2.06
2020/08/03
美元
0.3582
1.82
2019/08/01
美元
0.3972
1.97
2018/08/01
美元
0.4298
2.20
2017/08/01
美元
0.3799
1.97
2016/08/01
美元
0.3080
1.72
2015/08/03
美元
0.1047
0.58
2014/08/01
美元
0.1048
0.58
2013/08/01
美元
0.1289
0.77
2012/08/01
美元
0.1688
1.09
2011/08/01
美元
0.1687
1.02
2010/08/02
美元
0.1829
1.23
2009/08/03
美元
0.2507
1.81
2008/08/01
美元
0.2363
1.51
2007/08/01
美元
0.1769
1.10
2006/08/01
美元
0.2077
1.44
2005/08/01
美元
0.1532
1.12
2004/08/02
美元
0.0318
0.27
2003/08/01
美元
0.0574
0.55
2002/08/01
美元
0.0173
0.18
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。