淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/01
美元
0.6020
0.00
2023/08/01
美元
0.5417
4.81
2022/08/01
美元
0.4629
4.05
2021/08/02
美元
0.4552
3.59
2020/08/03
美元
0.5298
4.39
2019/08/01
美元
0.5843
4.66
2018/08/01
美元
0.6688
5.36
2017/08/01
美元
0.5679
4.46
2016/08/01
美元
0.5522
4.57
2015/08/03
美元
0.5825
4.72
2014/08/01
美元
0.6136
4.79
2013/08/01
美元
0.6179
4.92
2012/08/01
美元
0.6752
5.46
2011/08/01
美元
0.6895
5.56
2010/08/02
美元
0.6849
5.83
2009/08/03
美元
0.7060
6.82
2008/08/01
美元
0.7706
6.95
2007/08/01
美元
0.7291
6.32
2006/08/01
美元
0.7713
6.53
2005/08/01
美元
0.4831
4.09
2004/08/02
美元
0.6143
5.47
2003/08/01
美元
0.5420
5.07
2002/08/01
美元
0.3607
4.02
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。