淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/01
歐元
0.4114
0.00
2023/08/01
歐元
0.3518
4.01
2022/08/01
歐元
0.3233
3.70
2021/08/02
歐元
0.2843
2.78
2020/08/03
歐元
0.3350
3.47
2019/08/01
歐元
0.3590
3.56
2018/08/01
歐元
0.3927
3.92
2017/08/01
歐元
0.3942
3.77
2016/08/01
歐元
0.4183
4.15
2015/08/03
歐元
0.4479
4.38
2014/08/01
歐元
0.5143
4.77
2013/08/01
歐元
0.5310
5.17
2012/08/01
歐元
0.5106
5.40
2011/08/01
歐元
0.4989
5.16
2010/08/02
歐元
0.5135
5.46
2009/08/03
歐元
0.6105
7.56
2008/08/01
歐元
0.6080
7.16
2007/08/01
歐元
0.5516
5.78
2006/08/01
歐元
0.5662
5.77
2005/08/01
歐元
0.5262
5.34
2004/08/02
歐元
0.5298
5.59
2003/08/01
歐元
0.6054
6.52
2002/08/01
歐元
0.4103
5.10
2001/08/01
歐元
0.5266
6.10
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。