淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/01
歐元
0.0364
0.00
2023/08/01
歐元
0.2369
0.27
2022/08/01
歐元
0.0584
0.08
2020/08/03
歐元
0.1151
0.25
2019/08/01
歐元
0.1401
0.26
2017/08/01
歐元
0.1816
0.39
2016/08/01
歐元
0.2231
0.51
2009/08/03
歐元
0.0044
0.02
2004/08/02
歐元
0.0194
0.11
2003/08/01
歐元
0.0261
0.18
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。