淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/01
歐元
0.0952
0.00
2023/08/01
歐元
0.2373
0.49
2022/08/01
歐元
0.1041
0.23
2020/08/03
歐元
0.0831
0.26
2019/08/01
歐元
0.1698
0.47
2018/08/01
歐元
0.1159
0.33
2017/08/01
歐元
0.1572
0.47
2016/08/01
歐元
0.0349
0.12
2015/08/03
歐元
0.0351
0.11
2013/08/01
歐元
0.0298
0.14
2012/08/01
歐元
0.0790
0.45
2010/08/02
歐元
0.0623
0.36
2009/08/03
歐元
0.0685
0.48
2008/08/01
歐元
0.1182
0.69
2007/08/01
歐元
0.0973
0.39
2006/08/01
歐元
0.0524
0.23
2005/08/01
歐元
0.0260
0.14
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。