淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/01
歐元
0.3348
0.00
2023/08/01
歐元
0.1660
0.66
2022/08/01
歐元
0.2453
1.02
2021/08/02
歐元
0.0364
0.14
2020/08/03
歐元
0.2194
0.99
2019/08/01
歐元
0.1831
0.78
2018/08/01
歐元
0.1144
0.50
2017/08/01
歐元
0.1174
0.51
2016/08/01
歐元
0.1435
0.70
2015/08/03
歐元
0.0675
0.28
2014/08/01
歐元
0.1370
0.71
2013/08/01
歐元
0.2706
1.51
2012/08/01
歐元
0.1598
1.12
2011/08/01
歐元
0.0932
0.64
2010/08/02
歐元
0.1601
1.17
2009/08/03
歐元
0.2445
2.02
2008/08/01
歐元
0.0685
0.42
2007/08/01
歐元
0.2456
1.24
2006/08/01
歐元
0.0233
0.14
2005/08/01
歐元
0.0738
0.51
2003/08/01
歐元
0.0632
0.60
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。