淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/01
美元
0.6164
0.00
2023/08/01
美元
0.3439
2.83
2020/08/03
美元
0.1743
1.47
2019/08/01
美元
0.2158
1.80
2018/08/01
美元
0.1032
0.87
2017/08/01
美元
0.0249
0.21
2016/08/01
美元
0.0057
0.05
2015/08/03
美元
0.0058
0.05
2014/08/01
美元
0.0056
0.05
2013/08/01
美元
0.0058
0.05
2012/08/01
美元
0.0059
0.05
2011/08/01
美元
0.0055
0.05
2010/08/02
美元
0.0062
0.05
2009/08/03
美元
0.1575
1.33
2008/08/01
美元
0.4911
4.01
2007/08/01
美元
0.5385
4.35
2006/08/01
美元
0.3773
3.09
2005/08/01
美元
0.1304
1.10
2004/08/02
美元
0.0381
0.32
2003/08/01
美元
0.0697
0.59
2002/08/01
美元
0.2541
2.12
2001/08/01
美元
0.6671
5.36
2000/08/01
美元
0.5775
4.65
1999/08/02
美元
0.5661
4.59
1998/08/03
美元
0.6016
4.85
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。