淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/01
美元
0.1187
0.00
2023/08/01
美元
0.1082
3.04
2023/02/01
美元
0.0577
1.59
2022/08/01
美元
0.0312
0.84
2022/02/01
美元
0.0329
0.82
2021/08/02
美元
0.0395
0.95
2021/02/01
美元
0.0355
0.85
2020/08/03
美元
0.0530
1.25
2020/02/03
美元
0.0615
1.58
2019/08/01
美元
0.0736
1.96
2019/02/01
美元
0.0697
1.94
2018/08/01
美元
0.0533
1.52
2018/02/01
美元
0.0528
1.49
2017/08/01
美元
0.0602
1.67
2017/02/01
美元
0.0370
1.04
2016/08/01
美元
0.0409
1.11
2016/02/01
美元
0.0336
0.95
2015/08/03
美元
0.0427
1.21
2015/02/02
美元
0.0420
1.16
2014/08/01
美元
0.0520
1.50
2014/02/03
美元
0.0508
1.50
2013/08/01
美元
0.0472
1.40
2013/02/01
美元
0.0487
1.40
2012/08/01
美元
0.0592
1.69
2012/02/01
美元
0.0679
2.00
2011/08/01
美元
0.0726
2.24
2011/02/01
美元
0.0721
2.30
2010/08/02
美元
0.0855
2.70
2010/02/01
美元
0.1016
3.34
2009/08/03
美元
0.1342
4.62
2009/02/02
美元
0.1200
4.37
2008/08/01
美元
0.1221
4.16
2008/02/01
美元
0.1378
4.45
2007/08/01
美元
0.1188
3.93
2007/02/01
美元
0.1258
4.15
2006/08/01
美元
0.1147
3.83
2006/02/01
美元
0.1176
3.85
2005/08/01
美元
0.0903
2.93
2005/02/01
美元
0.1077
3.48
2004/08/02
美元
0.0559
1.86
2004/02/02
美元
0.1274
4.13
2003/08/01
美元
0.1110
3.67
2003/02/03
美元
0.1498
4.88
2002/08/01
美元
0.1324
4.53
2002/02/01
美元
0.1536
5.19
2001/08/01
美元
0.1207
4.14
2001/02/01
美元
0.1534
5.34
2000/08/01
美元
0.1372
4.97
2000/02/01
美元
0.1433
5.25
1999/08/02
美元
0.1341
4.82
1999/02/01
美元
0.1474
5.01
1998/08/03
美元
0.1608
5.55
1998/02/02
美元
0.1613
5.53
1997/08/01
美元
0.1702
5.88
1997/02/03
美元
0.1406
4.95
1996/08/01
美元
0.0765
2.76
1996/02/01
美元
0.0755
2.65
1995/11/01
美元
0.1522
5.36
1995/05/01
美元
0.1520
5.56
1994/11/03
美元
0.1502
5.67
1994/05/03
美元
0.1329
4.83
1993/11/01
美元
0.1399
4.58
1993/05/03
美元
0.1620
5.46
1992/11/03
美元
0.1663
5.84
1992/05/01
美元
0.1794
6.53
1991/11/01
美元
0.1930
7.01
1991/05/02
美元
0.1850
6.94
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。