淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/01
美元
0.0235
0.00
2023/08/01
美元
0.0170
1.62
2022/08/01
美元
0.0053
0.48
2021/08/02
美元
0.0049
0.38
2020/08/03
美元
0.0120
0.92
2019/08/01
美元
0.0167
1.40
2018/08/01
美元
0.0130
1.14
2017/08/01
美元
0.0164
1.41
2016/08/01
美元
0.0218
1.83
2015/08/03
美元
0.0260
2.29
2014/08/01
美元
0.0247
1.94
2013/08/01
美元
0.0238
1.93
2012/08/01
美元
0.0321
2.49
2011/08/01
美元
0.0375
2.83
2010/08/02
美元
0.0391
3.12
2009/08/03
美元
0.0381
3.24
2008/08/01
美元
0.0364
3.01
2007/08/01
美元
0.0321
2.78
2006/08/01
美元
0.0323
2.84
2005/08/01
美元
0.0302
2.63
2004/08/02
美元
0.0332
2.99
2003/08/01
美元
0.0330
3.10
2002/08/01
美元
0.0292
3.04
2001/08/01
美元
0.0340
3.73
2000/08/01
美元
0.0406
4.29
1999/08/02
美元
0.0463
4.61
1998/08/03
美元
0.0504
4.98
1997/08/01
美元
0.0531
5.13
1996/08/01
美元
0.0611
5.60
1995/05/01
美元
0.0569
5.16
1994/05/03
美元
0.0673
6.42
1993/05/03
美元
0.0316
2.94
1992/11/03
美元
0.0329
3.11
1992/05/01
美元
0.0355
3.49
1991/11/01
美元
0.0359
3.52
1991/05/02
美元
0.0400
4.06
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。