淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/01
美元
0.4859
0.00
2023/08/01
美元
0.7944
2.86
2022/08/01
美元
0.2035
0.76
2021/08/02
美元
0.1104
0.47
2020/08/03
美元
0.3136
1.40
2014/08/01
美元
0.1391
0.48
2013/08/01
美元
0.0055
0.02
2009/08/03
美元
0.1260
0.80
2008/08/01
美元
0.0601
0.40
2007/08/01
美元
0.0286
0.19
2006/08/01
美元
0.0014
0.01
2005/08/01
美元
0.0503
0.62
2004/08/02
美元
0.0109
0.21
2003/08/01
美元
0.0089
0.22
2001/08/01
美元
0.0146
0.48
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。