淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/01
美元
0.4860
0.00
2023/08/01
美元
0.4807
1.40
2022/08/01
美元
0.3694
1.15
2021/08/02
美元
0.2621
0.76
2020/08/03
美元
0.5758
1.96
2019/08/01
美元
0.2338
0.66
2018/08/01
美元
0.2134
0.66
2017/08/01
美元
0.2383
0.74
2016/08/01
美元
0.2078
0.70
2015/08/03
美元
0.5432
1.83
2014/08/01
美元
0.4570
1.31
2013/08/01
美元
0.3083
0.93
2012/08/01
美元
0.2811
0.91
2011/08/01
美元
0.1034
0.32
2010/08/02
美元
0.1168
0.47
2009/08/03
美元
0.4354
2.22
2008/08/01
美元
0.1702
0.77
2007/08/01
美元
0.0813
0.34
2006/08/01
美元
0.2166
1.43
2005/08/01
美元
0.1886
1.41
2004/08/02
美元
0.0850
0.78
2003/08/01
美元
0.1048
1.18
2002/08/01
美元
0.0147
0.18
1994/05/03
美元
0.0106
0.05
1991/05/02
美元
0.0260
0.30
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。