淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2020/08/03
美元
0.0124
0.12
2016/08/01
美元
0.0056
0.08
2015/08/03
美元
0.0141
0.21
2014/08/01
美元
0.0209
0.28
2013/08/01
美元
0.0195
0.30
2012/08/01
美元
0.0268
0.43
2011/08/01
美元
0.0031
0.04
2009/08/03
美元
0.0366
0.71
2007/08/01
美元
0.0129
0.20
2006/08/01
美元
0.0096
0.26
2005/08/01
美元
0.0112
0.38
2003/08/01
美元
0.0053
0.29
1999/08/02
美元
0.0099
0.41
1998/08/03
美元
0.0035
0.26
1995/05/01
美元
0.0011
0.05
1993/05/03
美元
0.0104
0.59
1992/05/01
美元
0.0109
0.81
1991/05/02
美元
0.0040
0.35
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。