淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/01
美元
0.9206
0.00
2023/08/01
美元
1.5901
4.68
2022/08/01
美元
0.6007
2.19
2021/08/02
美元
0.1084
0.29
2020/08/03
美元
0.1956
0.70
2019/08/01
美元
0.3690
0.99
2018/08/01
美元
0.2269
0.67
2017/08/01
美元
0.1321
0.39
2016/08/01
美元
0.0497
0.17
2015/08/03
美元
0.1727
0.61
2014/08/01
美元
0.0665
0.17
2013/08/01
美元
0.2504
0.66
2012/08/01
美元
0.5475
1.34
2011/08/01
美元
0.1067
0.23
2010/08/02
美元
0.2311
0.54
2009/08/03
美元
0.2685
0.84
2008/08/01
美元
0.0658
0.16
2007/08/01
美元
0.2641
0.69
2006/08/01
美元
0.3351
1.35
2005/08/01
美元
0.1415
0.86
2004/08/02
美元
0.1039
1.00
2003/08/01
美元
0.0544
0.71
2002/08/01
美元
0.1095
1.89
2001/08/01
美元
0.0534
0.65
1999/08/02
美元
0.1173
1.40
1998/08/03
美元
0.0546
0.55
1996/08/01
美元
0.0459
0.56
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。