淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/01
美元
0.1794
0.00
2023/08/01
美元
0.0491
0.17
2020/08/03
美元
0.0377
0.12
2019/08/01
美元
0.0493
0.17
2013/08/01
美元
0.0469
0.22
2012/08/01
美元
0.0053
0.03
2009/08/03
美元
0.0909
0.60
2006/08/01
美元
0.0247
0.16
2005/08/01
美元
0.0232
0.21
2004/08/02
美元
0.0187
0.25
2003/08/01
美元
0.0139
0.22
1999/08/02
美元
0.0500
0.69
1996/08/01
美元
0.0006
0.01
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。