淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/01
美元
0.2599
0.00
2023/08/01
美元
0.2850
2.01
2023/02/01
美元
0.2484
1.73
2022/08/01
美元
0.2877
2.10
2022/02/01
美元
0.2220
1.45
2021/08/02
美元
0.2815
1.84
2021/02/01
美元
0.0506
0.35
2020/02/03
美元
0.2005
1.75
2019/02/01
美元
0.2159
1.96
2018/02/01
美元
0.1812
1.45
2017/08/01
美元
0.0164
0.15
2017/02/01
美元
0.1828
1.90
2016/02/01
美元
0.2115
2.60
2015/08/03
美元
0.0148
0.16
2015/02/02
美元
0.2244
2.35
2014/02/03
美元
0.2228
2.55
2013/08/01
美元
0.0159
0.18
2013/02/01
美元
0.1917
2.14
2012/08/01
美元
0.0264
0.34
2012/02/01
美元
0.1271
1.66
2011/08/01
美元
0.0186
0.21
2011/02/01
美元
0.1527
1.83
2010/08/02
美元
0.0348
0.48
2010/02/01
美元
0.0878
1.30
2009/08/03
美元
0.0563
0.84
2009/02/02
美元
0.1746
3.32
2008/08/01
美元
0.1053
1.38
2008/02/01
美元
0.2719
3.33
2007/08/01
美元
0.1075
1.27
2007/02/01
美元
0.1198
1.76
2006/08/01
美元
0.1794
2.96
2006/02/01
美元
0.1818
3.00
2005/08/01
美元
0.0634
1.16
投資注意事項
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