淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/01
美元
1.0585
0.00
2023/08/01
美元
1.2380
1.81
2022/08/01
美元
1.6880
2.69
2021/08/02
美元
1.1750
1.72
2020/08/03
美元
0.9131
1.36
2019/08/01
美元
0.8136
1.19
2018/08/01
美元
0.5557
0.76
2017/08/01
美元
0.4673
0.70
2016/08/01
美元
0.4595
0.90
2015/08/03
美元
0.4566
0.82
2014/08/01
美元
0.1039
0.21
2013/08/01
美元
0.0490
0.12
2012/08/01
美元
0.0025
0.01
2009/08/03
美元
0.1478
0.37
2006/08/01
美元
0.0176
0.08
2005/08/01
美元
0.0280
0.18
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。