淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2020/08/03
美元
0.4890
0.16
2019/08/01
美元
0.3955
0.16
2017/08/01
美元
0.2724
0.12
2016/08/01
美元
0.8150
0.47
2015/08/03
美元
0.5570
0.31
2014/08/01
美元
0.3347
0.20
2013/08/01
美元
0.6022
0.42
2012/08/01
美元
0.6692
0.54
2011/08/01
美元
0.2361
0.16
2009/08/03
美元
1.0572
0.91
2008/08/01
美元
0.2759
0.25
2007/08/01
美元
0.7823
0.66
2006/08/01
美元
0.5767
0.72
2005/08/01
美元
0.6365
0.89
2004/08/02
美元
0.2715
0.48
2003/08/01
美元
0.5543
1.16
2002/08/01
美元
0.2022
0.45
2001/08/01
美元
0.2116
0.43
2000/08/01
美元
0.0434
0.07
1999/08/02
美元
0.5493
1.09
1998/08/03
美元
0.9648
2.93
1996/08/01
美元
0.2909
0.68
1995/05/01
美元
0.5846
1.66
1994/05/03
美元
0.7027
1.91
1993/05/03
美元
0.3775
1.34
1992/05/01
美元
0.4838
2.44
1991/05/02
美元
0.0250
0.20
投資注意事項
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