淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/09
美元
0.0660
0.00
2024/08/08
美元
0.0370
0.00
2024/07/08
美元
0.0300
0.00
2024/06/10
美元
0.0290
4.31
2024/05/08
美元
0.0310
4.62
2024/04/08
美元
0.0280
4.14
2024/03/08
美元
0.0300
4.41
2024/02/08
美元
0.0290
4.25
2024/01/09
美元
0.0310
4.54
2023/12/08
美元
0.0300
4.41
2023/11/08
美元
0.0290
4.38
2023/10/09
美元
0.0300
4.56
2023/09/08
美元
0.0300
4.44
2023/08/08
美元
0.0300
4.40
2023/07/10
美元
0.0320
4.71
2023/06/08
美元
0.0280
4.07
2023/05/08
美元
0.0300
4.31
2023/04/11
美元
0.0290
4.15
2023/03/08
美元
0.0290
4.23
2023/02/08
美元
0.0290
4.15
2023/01/09
美元
0.0300
4.35
2022/12/08
美元
0.0300
4.32
2022/11/08
美元
0.0350
5.28
2022/10/10
美元
0.0300
4.42
2022/09/08
美元
0.0340
4.83
2022/08/08
美元
0.0300
4.18
2022/07/08
美元
0.0250
3.53
2022/06/08
美元
0.0290
4.05
2022/05/09
美元
0.0270
3.77
2022/04/08
美元
0.0260
3.53
2022/03/08
美元
0.0250
3.35
2022/02/08
美元
0.0300
3.96
2022/01/10
美元
0.0240
3.12
2021/12/08
美元
0.0260
3.37
2021/11/08
美元
0.0270
3.47
2021/10/08
美元
0.0270
3.46
2021/09/08
美元
0.0290
3.69
2021/08/09
美元
0.0230
2.92
2021/07/08
美元
0.0340
4.32
2021/06/08
美元
0.0290
3.69
2021/05/10
美元
0.0260
3.26
2021/04/09
美元
0.0260
3.28
2021/03/08
美元
0.0270
3.40
2021/02/08
美元
0.0280
3.48
2021/01/11
美元
0.0280
3.49
2020/12/08
美元
0.0280
3.49
2020/11/09
美元
0.0290
3.65
2020/10/08
美元
0.0290
3.66
2020/09/08
美元
0.0310
3.90
2020/08/10
美元
0.0340
4.29
2020/07/08
美元
0.0350
4.49
2020/06/08
美元
0.0330
4.30
2020/05/08
美元
0.0340
4.53
2020/04/08
美元
0.0320
4.43
2020/03/09
美元
0.0300
3.74
2020/02/10
美元
0.0320
4.01
2020/01/09
美元
0.0310
3.93
2019/12/09
美元
0.0350
4.44
2019/11/08
美元
0.0330
4.19
2019/10/08
美元
0.0310
3.91
2019/09/09
美元
0.0340
4.26
2019/08/08
美元
0.0360
4.57
2019/07/08
美元
0.0360
4.61
2019/06/10
美元
0.0350
4.54
2019/05/08
美元
0.0370
4.83
2019/04/08
美元
0.0360
4.71
2019/03/08
美元
0.0360
4.77
2019/02/08
美元
0.0370
4.92
2019/01/09
美元
0.0360
4.84
2018/12/10
美元
0.0370
5.00
2018/11/08
美元
0.0360
4.85
2018/10/08
美元
0.0360
4.80
2018/09/10
美元
0.0340
4.51
2018/08/08
美元
0.0350
4.61
2018/07/09
美元
0.0350
4.61
2018/06/08
美元
0.0340
4.48
2018/05/08
美元
0.0330
4.34
2018/04/09
美元
0.0300
3.86
2018/03/08
美元
0.0310
3.97
2018/02/08
美元
0.0290
3.68
2018/01/09
美元
0.0300
3.77
2017/12/08
美元
0.0280
3.52
2017/11/08
美元
0.0510
6.38
2017/10/09
美元
0.0280
3.50
2017/09/08
美元
0.0290
3.61
2017/08/08
美元
0.0290
3.63
2017/07/10
美元
0.0290
3.66
2017/06/08
美元
0.0760
9.45
2017/05/08
美元
0.0290
3.68
2017/04/10
美元
0.0280
3.57
2017/03/08
美元
0.0280
3.61
2017/02/08
美元
0.0300
3.86
2017/01/09
美元
0.0310
3.99
2016/12/08
美元
0.0300
3.88
2016/11/08
美元
0.0030
0.38
2016/10/10
美元
0.0360
4.47
2016/09/08
美元
0.0380
4.66
2016/08/08
美元
0.0360
4.44
2016/07/08
美元
0.0370
4.47
2016/06/08
美元
0.0360
4.40
2016/05/09
美元
0.0380
4.60
2016/04/08
美元
0.0380
4.61
2016/03/08
美元
0.0410
5.01
2016/02/08
美元
0.0380
4.69
2016/01/11
美元
0.0320
3.97
2015/12/08
美元
0.0340
4.17
2015/11/09
美元
0.0220
2.68
2015/10/08
美元
0.0210
2.54
2015/09/08
美元
0.0200
2.42
2015/08/10
美元
0.0210
2.50
2015/07/08
美元
0.0190
2.26
2015/06/08
美元
0.0210
2.50
2015/05/08
美元
0.0210
2.49
2015/04/09
美元
0.0210
2.49
2015/03/09
美元
0.0230
2.73
2015/02/09
美元
0.0220
2.59
2015/01/09
美元
0.0240
2.88
2014/12/08
美元
0.0230
2.73
2014/11/10
美元
0.0230
2.72
2014/10/08
美元
0.0220
2.61
2014/09/08
美元
0.0230
2.71
2014/08/08
美元
0.0210
2.45
2014/07/08
美元
0.0210
2.45
2014/06/09
美元
0.0190
2.21
2014/05/08
美元
0.0220
2.58
2014/04/08
美元
0.0220
2.59
2014/03/10
美元
0.0250
2.98
2014/02/10
美元
0.0230
2.77
2014/01/09
美元
0.0220
2.66
2013/12/09
美元
0.0180
2.18
2013/11/08
美元
0.0200
2.41
2013/10/08
美元
0.0220
2.67
2013/09/09
美元
0.0220
2.74
2013/08/08
美元
0.0220
2.66
2013/07/08
美元
0.0220
2.69
2013/06/10
美元
0.0180
2.14
2013/05/08
美元
0.0170
2.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。