淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/07/08
美元
0.2060
0.00
2024/04/08
美元
0.2060
3.53
2024/01/09
美元
0.1580
2.72
2023/10/09
美元
0.1440
2.73
2023/07/10
美元
0.1510
2.70
2023/04/11
美元
0.1500
2.70
2023/01/09
美元
0.1700
3.13
2022/10/10
美元
0.1850
3.86
2022/07/08
美元
0.1980
3.69
2022/04/08
美元
0.1340
2.23
2022/01/10
美元
0.0990
1.61
2021/10/08
美元
0.1360
2.23
2021/07/08
美元
0.1480
2.38
2021/04/09
美元
0.1400
2.23
2021/01/11
美元
0.0900
1.47
2020/10/08
美元
0.0960
1.84
2020/07/08
美元
0.1500
2.98
2020/04/08
美元
0.1500
3.27
2020/01/09
美元
0.1800
3.17
2019/10/08
美元
0.1800
3.41
2019/07/08
美元
0.2900
5.22
2019/04/08
美元
0.1400
2.49
2019/01/09
美元
0.1800
3.37
2018/10/08
美元
0.1900
3.33
2018/07/09
美元
0.2700
4.65
2018/04/09
美元
0.1300
2.21
2018/01/09
美元
0.1800
2.94
2017/10/09
美元
0.1800
3.03
2017/07/10
美元
0.2400
4.17
2017/04/10
美元
0.1200
2.14
2017/01/09
美元
0.1200
2.22
2016/10/10
美元
0.1650
3.10
2016/07/08
美元
0.2400
4.77
2016/04/08
美元
0.1000
1.96
2016/01/11
美元
0.1000
1.99
2015/10/08
美元
0.0400
0.74
2015/07/08
美元
0.1100
1.95
2015/04/09
美元
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0.53
2014/10/08
美元
0.0020
0.03
2014/07/08
美元
0.1100
1.80
2014/04/08
美元
0.0310
0.52
2014/01/09
美元
0.0040
0.07
2013/10/08
美元
0.0260
0.46
2013/07/08
美元
0.1220
2.34
2013/04/08
美元
0.0370
0.71
2013/01/09
美元
0.0330
0.65
2012/10/08
美元
0.0500
1.03
2012/07/09
美元
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3.36
2012/04/11
美元
0.0560
1.23
2012/01/09
美元
0.0460
1.06
2011/10/10
美元
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0.80
2011/07/08
美元
0.1740
3.51
2011/04/08
美元
0.0420
0.84
2011/01/10
美元
0.0440
0.95
2010/10/08
美元
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0.81
2010/07/08
美元
0.1240
3.02
2010/04/08
美元
0.0390
0.85
2010/01/08
美元
0.0400
0.88
2009/10/08
美元
0.0500
1.14
2009/07/08
美元
0.1160
3.14
2009/04/08
美元
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1.07
2009/01/08
美元
0.0360
0.96
2008/10/08
美元
0.0770
1.95
2008/07/08
美元
0.1830
0.00
2008/04/08
美元
0.0860
0.00
2008/01/08
美元
0.0590
0.00
2007/10/08
美元
0.0670
0.00
2007/07/09
美元
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0.00
2007/04/10
美元
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0.00
2007/01/08
美元
0.0280
0.00
2006/10/09
美元
0.0230
0.00
2006/07/10
美元
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0.00
2006/04/10
美元
0.0520
0.00
2006/01/09
美元
0.0380
0.00
2005/10/10
美元
0.0190
0.00
2005/07/08
美元
0.1080
0.00
2005/04/08
美元
0.0440
0.00
2005/01/10
美元
0.0270
0.00
2004/10/08
美元
0.0320
0.00
2004/07/08
美元
0.1170
0.00
2004/04/08
美元
0.0500
0.00
2004/01/09
美元
0.0340
0.00
2003/10/08
美元
0.0250
0.00
2003/07/08
美元
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0.00
2003/04/08
美元
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0.00
2003/01/09
美元
0.0230
0.00
2002/10/08
美元
0.0250
0.00
2002/07/08
美元
0.0740
0.00
2002/04/09
美元
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0.00
2002/01/09
美元
0.0290
0.00
2001/10/08
美元
0.0420
0.00
2001/07/09
美元
0.1020
0.00
2001/04/09
美元
0.0460
0.00
2001/01/09
美元
0.0680
0.00
2000/10/06
美元
0.5300
0.00
2000/07/10
美元
0.1090
0.00
2000/04/07
美元
0.0550
0.00
2000/01/07
美元
0.0530
0.00
1999/10/07
美元
0.0570
0.00
1999/07/07
美元
0.0890
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。