淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/07/08
美元
0.1870
0.00
2024/04/08
美元
0.1500
8.17
2024/01/09
美元
0.1330
7.56
2023/10/09
美元
0.1410
8.74
2023/07/10
美元
0.1250
7.25
2023/04/11
美元
0.1180
6.93
2023/01/09
美元
0.1130
6.56
2022/10/10
美元
0.1390
8.80
2022/07/08
美元
0.1720
10.06
2022/04/08
美元
0.1580
7.46
2022/01/10
美元
0.1770
8.05
2021/10/08
美元
0.1970
8.54
2021/07/08
美元
0.2210
9.20
2021/04/09
美元
0.2180
8.93
2021/01/11
美元
0.2010
7.87
2020/10/08
美元
0.1860
7.34
2020/07/08
美元
0.1690
6.44
2020/04/08
美元
0.2610
10.07
2020/01/09
美元
0.2500
8.40
2019/10/08
美元
0.3040
10.24
2019/07/08
美元
0.3320
10.06
2019/04/08
美元
0.3420
10.47
2019/01/09
美元
0.3710
11.01
2018/10/08
美元
0.3690
11.11
2018/07/09
美元
0.3590
10.20
2018/04/09
美元
0.3700
9.48
2018/01/09
美元
0.3700
9.40
2017/10/09
美元
0.3630
9.06
2017/07/10
美元
0.3720
9.34
2017/04/10
美元
0.3600
8.77
2017/01/09
美元
0.3400
8.66
2016/10/10
美元
0.3350
8.67
2016/07/08
美元
0.3460
9.20
2016/04/08
美元
0.3700
9.79
2016/01/11
美元
0.3510
9.38
2015/10/08
美元
0.3810
9.81
2015/07/08
美元
0.3260
8.09
2015/04/09
美元
0.3000
7.31
2015/01/09
美元
0.2840
6.60
2014/10/08
美元
0.2670
5.72
2014/07/08
美元
0.2640
5.47
2014/04/08
美元
0.3290
6.96
2014/01/09
美元
0.3130
6.50
2013/10/08
美元
0.2720
5.68
2013/07/08
美元
0.2510
5.21
2013/04/08
美元
0.2750
5.33
2013/01/09
美元
0.4430
8.64
2012/10/08
美元
0.2740
5.45
2012/07/09
美元
0.2550
5.40
2012/04/11
美元
0.2530
5.23
2012/01/09
美元
0.3290
7.15
2011/10/10
美元
0.2090
4.52
2011/07/08
美元
0.2420
4.74
2011/04/08
美元
0.2460
4.85
2011/01/10
美元
0.2570
5.21
2010/10/08
美元
0.2680
5.36
2010/07/08
美元
0.2500
5.35
2010/04/08
美元
0.3180
6.58
2010/01/08
美元
0.3450
7.37
2009/10/08
美元
0.2740
5.97
2009/07/08
美元
0.2380
5.90
2009/04/08
美元
0.2090
5.98
2009/01/08
美元
0.1900
5.56
2008/10/08
美元
0.2730
7.59
2008/07/08
美元
0.2460
0.00
2008/04/08
美元
0.2500
0.00
2008/01/08
美元
0.3040
0.00
2007/10/08
美元
0.2050
0.00
2007/07/09
美元
0.2290
0.00
2007/04/10
美元
0.2580
0.00
2007/01/08
美元
0.2060
0.00
2006/10/09
美元
0.1920
0.00
2006/07/10
美元
0.1890
0.00
2006/04/10
美元
0.1650
0.00
2006/01/09
美元
0.1740
0.00
2005/10/10
美元
0.1700
0.00
2005/07/08
美元
0.1750
0.00
2005/04/08
美元
0.1880
0.00
2005/01/10
美元
0.1730
0.00
2004/10/08
美元
0.1850
0.00
2004/07/08
美元
0.2040
0.00
2004/04/08
美元
0.1920
0.00
2004/01/09
美元
0.2110
0.00
2003/10/08
美元
0.2030
0.00
2003/07/08
美元
0.1710
0.00
2003/04/08
美元
0.1770
0.00
2003/01/09
美元
0.1660
0.00
2002/10/08
美元
0.1860
0.00
2002/07/08
美元
0.2290
0.00
2002/04/09
美元
0.2330
0.00
2002/01/09
美元
0.2300
0.00
2001/10/08
美元
0.2530
0.00
2001/07/09
美元
0.2640
0.00
2001/04/09
美元
0.2470
0.00
2001/01/09
美元
0.2600
0.00
2000/10/06
美元
0.3110
0.00
2000/07/10
美元
0.2610
0.00
2000/04/07
美元
0.2700
0.00
2000/01/07
美元
0.2390
0.00
1999/10/07
美元
0.2040
0.00
1999/07/07
美元
0.2400
0.00
1999/04/08
美元
0.2400
0.00
1999/01/08
美元
0.2600
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。