淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/07/01
美元
1.6900
0.00
2023/07/03
美元
2.7200
5.15
2022/07/01
美元
2.7970
6.27
2021/07/01
美元
0.5610
0.98
2020/07/01
美元
0.3570
0.85
2019/07/01
美元
0.6710
1.15
2018/07/02
美元
0.5140
1.06
2017/07/03
美元
0.4010
0.78
2016/07/01
美元
0.3060
0.66
2015/07/01
美元
0.4490
0.68
2014/07/01
美元
0.4380
0.69
2013/07/01
美元
0.2990
0.43
2012/07/02
美元
0.5350
0.60
2011/07/01
美元
0.2560
0.36
2010/07/01
美元
0.2970
0.53
2009/07/01
美元
0.4530
0.55
2008/07/01
美元
0.1760
0.24
2007/07/02
美元
0.5110
0.00
2006/07/03
美元
0.7530
0.00
2005/07/01
美元
0.3450
0.00
2004/12/01
美元
0.4110
0.00
2003/12/01
美元
0.0610
0.00
2002/12/02
美元
0.0180
0.00
2000/12/01
美元
0.1780
0.00
1999/12/01
美元
0.1800
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。