淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2018/07/02
美元
0.0990
0.30
2017/07/03
美元
0.0810
0.25
2016/07/01
美元
0.1400
0.57
2015/07/01
美元
0.1210
0.36
2014/07/01
美元
0.0940
0.31
2013/07/01
美元
0.1020
0.35
2012/07/02
美元
0.0460
0.14
2011/07/01
美元
0.0200
0.08
2010/07/01
美元
0.0380
0.15
2009/07/01
美元
0.2500
1.30
2008/07/01
美元
0.1770
0.77
2007/07/02
美元
0.1910
0.73
2006/07/03
美元
0.1840
1.13
2005/07/01
美元
0.1280
0.99
2004/12/01
美元
0.1260
1.01
2003/12/01
美元
0.1050
1.04
1999/12/01
美元
0.0080
0.08
1998/11/30
美元
0.0450
0.64
1997/12/01
美元
0.0250
0.28
1996/12/03
美元
0.0600
0.44
1995/12/01
美元
0.1388
1.19
1994/12/01
美元
0.0325
0.25
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。