淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/07/01
美元
0.6190
0.00
2023/07/03
美元
0.8240
2.08
2022/07/01
美元
0.2320
0.63
2021/07/01
美元
0.0680
0.13
2014/07/01
美元
0.0880
0.27
2013/07/01
美元
0.1130
0.35
2012/07/02
美元
0.1330
0.34
2009/07/01
美元
0.2720
0.80
2007/07/02
美元
0.2550
0.00
2006/07/03
美元
0.1650
0.00
2005/07/01
美元
0.0580
0.00
2004/12/01
美元
0.0760
0.00
2003/12/01
美元
0.0760
0.00
2000/12/01
美元
0.0450
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。