淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2013/07/01
美元
0.1380
0.43
2012/07/02
美元
0.0850
0.33
2011/07/01
美元
0.0580
0.17
2010/07/01
美元
0.0280
0.11
2009/07/01
美元
0.2340
1.11
2008/07/01
美元
0.2720
0.88
2007/07/02
美元
0.0900
0.21
2006/07/03
美元
0.0250
0.08
2005/07/01
美元
0.1150
0.41
2004/12/01
美元
0.1160
0.44
2003/12/01
美元
0.0690
0.31
2002/12/02
美元
0.0540
0.34
2001/12/03
美元
0.1480
0.89
2000/12/01
美元
0.4600
2.70
1999/12/01
美元
0.2340
1.28
1998/11/30
美元
0.3400
2.03
1997/12/01
美元
0.0800
0.42
1996/12/03
美元
0.0750
0.46
1994/12/01
美元
0.0033
0.03
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。