淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2023/12/20
美元
0.1023
0.76
2022/12/20
美元
0.0585
0.50
2022/12/15
美元
0.1970
2.29
2021/12/17
美元
1.1772
9.83
2020/12/18
美元
0.2749
2.31
2019/12/20
美元
0.2087
1.87
2018/12/21
美元
0.7227
8.18
2017/12/22
美元
0.4504
3.93
2016/12/22
美元
0.0593
0.57
2015/12/18
美元
0.0169
0.15
2014/12/19
美元
0.1063
1.06
2013/12/20
美元
0.0220
0.22
2012/12/20
美元
0.1021
1.25
2011/12/16
美元
0.0603
0.58
2010/12/17
美元
0.0156
0.27
2010/05/07
美元
0.0068
1.12
2009/12/18
美元
0.0606
1.23
2008/12/19
美元
0.6280
7.40
2007/12/14
美元
0.0875
10.35
2007/10/19
美元
0.8702
0.00
2006/12/15
美元
0.1174
0.00
2006/10/20
美元
1.0329
0.00
2005/12/16
美元
0.3850
0.00
2005/10/21
美元
1.2583
0.00
2004/12/10
美元
0.1961
0.00
2004/10/22
美元
0.8179
0.00
2003/12/12
美元
0.0100
0.00
2003/10/24
美元
0.0943
0.00
2002/10/18
美元
0.0459
0.00
2001/10/19
美元
0.0560
0.00
2000/12/08
美元
0.0444
0.00
2000/10/20
美元
0.2432
0.00
1999/12/10
美元
0.0447
0.00
1999/10/22
美元
0.4667
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。