淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2023/12/08
美元
0.2894
0.82
2022/12/09
美元
0.1942
0.62
2021/12/10
美元
0.4150
1.19
2020/12/11
美元
0.2309
0.69
2019/12/13
美元
1.2179
4.61
2018/12/14
美元
2.6682
10.33
2017/12/15
美元
0.4866
1.25
2016/12/16
美元
0.3380
0.98
2015/12/11
美元
0.3568
1.12
2014/12/12
美元
0.6694
1.96
2013/12/13
美元
0.3050
1.11
2012/12/14
美元
0.3647
1.55
2011/12/09
美元
0.3678
1.47
2010/12/10
美元
0.2820
1.19
2009/12/11
美元
0.2571
1.43
2008/12/12
美元
0.5363
1.57
2007/12/14
美元
0.4403
8.11
2007/10/19
美元
1.7378
0.00
2006/12/15
美元
0.1601
0.00
2006/10/20
美元
2.0099
0.00
2005/12/16
美元
0.5424
0.00
2005/10/21
美元
1.1879
0.00
2004/12/10
美元
0.4420
0.00
2004/10/22
美元
0.7516
0.00
2003/12/12
美元
0.1139
0.00
2003/10/24
美元
0.3384
0.00
2002/12/13
美元
0.0788
0.00
2002/10/18
美元
0.2789
0.00
2001/12/07
美元
0.1266
0.00
2001/10/19
美元
0.3345
0.00
2000/12/08
美元
0.5666
0.00
2000/10/20
美元
1.2190
0.00
1999/12/10
美元
0.1346
0.00
1999/10/22
美元
0.9224
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。