淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2023/12/20
美元
0.0938
0.44
2022/12/20
美元
0.0466
0.28
2022/12/15
美元
0.1356
1.12
2021/12/17
美元
0.2303
1.08
2019/12/20
美元
0.6563
3.55
2018/12/21
美元
2.5987
15.96
2017/12/22
美元
1.0076
5.57
2016/12/22
美元
1.0133
4.95
2015/12/18
美元
1.1289
6.50
2014/12/19
美元
1.6039
7.62
2013/12/20
美元
1.0133
6.04
2012/12/20
美元
0.6702
4.06
2011/12/16
美元
0.2774
1.33
2010/12/17
美元
0.2395
1.24
2010/05/07
美元
0.0026
1.64
2009/12/18
美元
0.2538
1.68
2008/12/19
美元
0.6349
2.92
2007/12/14
美元
0.1340
11.31
2007/10/19
美元
2.1493
0.00
2006/12/15
美元
0.3855
0.00
2006/10/20
美元
1.5554
0.00
2005/12/16
美元
0.3547
0.00
2005/10/21
美元
1.6177
0.00
2004/12/10
美元
0.1864
0.00
2004/10/22
美元
1.3875
0.00
2003/12/12
美元
0.0585
0.00
2003/10/24
美元
0.2390
0.00
2002/12/13
美元
0.0478
0.00
2002/10/18
美元
0.1148
0.00
2001/12/07
美元
0.0539
0.00
2001/10/19
美元
0.2123
0.00
2000/12/08
美元
0.3281
0.00
2000/10/20
美元
1.0931
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。