淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/07/22
美元
0.2100
0.00
2024/04/22
美元
0.2267
0.70
2023/12/20
美元
3.3549
14.49
2023/10/20
美元
0.2420
0.81
2023/07/20
美元
0.2371
0.74
2023/04/20
美元
0.2303
0.74
2022/12/20
美元
0.1506
0.51
2022/12/15
美元
3.3352
15.03
2022/10/20
美元
0.2116
0.75
2022/07/20
美元
0.2129
0.73
2022/04/20
美元
0.1902
0.59
2021/12/01
美元
3.8276
15.89
2021/10/01
美元
0.1464
0.45
2021/07/01
美元
0.1472
0.46
2021/04/01
美元
0.1609
0.54
2020/12/01
美元
0.1699
0.61
2020/10/01
美元
0.1511
0.59
2020/07/01
美元
0.1677
0.71
2020/04/01
美元
0.1690
0.85
2019/12/02
美元
1.5821
8.75
2019/10/01
美元
0.1738
0.72
2019/07/01
美元
0.1775
0.75
2019/04/01
美元
0.1625
0.72
2018/12/03
美元
2.3774
14.58
2018/10/01
美元
0.1909
0.81
2018/07/02
美元
0.1631
0.74
2018/04/02
美元
0.1448
0.68
2017/12/01
美元
1.6038
9.90
2017/10/02
美元
0.1422
0.68
2017/07/03
美元
0.1733
0.86
2017/04/03
美元
0.1533
0.78
2016/12/01
美元
1.4470
10.00
2016/10/03
美元
0.1576
0.83
2016/07/01
美元
0.1704
0.92
2016/04/01
美元
0.1886
1.06
2015/12/01
美元
2.1311
16.19
2015/09/01
美元
0.1580
0.91
2015/06/01
美元
0.1686
1.88
2015/03/02
美元
0.0754
1.90
2014/12/01
美元
0.7271
1.92
2014/09/02
美元
0.1519
1.26
2014/06/02
美元
0.1432
1.03
2014/03/03
美元
0.0716
0.85
2013/12/02
美元
0.4248
0.80
2012/12/03
美元
0.5536
1.13
2011/12/01
美元
0.4095
0.90
2010/12/01
美元
0.3730
0.94
2009/12/01
美元
0.1231
0.40
2008/12/01
美元
0.5145
1.06
2007/12/03
美元
1.1199
2.79
2006/12/01
美元
2.1060
0.00
2005/12/28
美元
0.0301
0.00
2005/12/01
美元
0.4970
0.00
2004/12/01
美元
0.5403
0.00
2003/12/19
美元
0.0500
0.00
2003/12/01
美元
0.1488
0.00
2002/12/02
美元
0.1556
0.00
2002/09/03
美元
0.0246
0.00
2002/06/03
美元
0.0244
0.00
2002/03/01
美元
0.0042
0.00
2001/12/03
美元
0.7878
0.00
2001/09/04
美元
0.0415
0.00
2001/06/01
美元
0.0507
0.00
2001/03/01
美元
0.0191
0.00
2000/12/01
美元
0.0823
0.00
2000/09/01
美元
0.0468
0.00
2000/06/01
美元
0.0252
0.00
2000/03/01
美元
0.0421
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。