淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2021/12/01
美元
2.2173
1.36
2019/12/02
美元
0.6598
0.75
2018/12/03
美元
1.9118
2.62
2017/12/01
美元
1.1554
1.73
2016/12/01
美元
1.6945
3.41
2015/12/01
美元
1.2027
2.37
2014/12/01
美元
1.6142
3.32
2013/12/02
美元
1.8063
4.03
2011/12/01
美元
0.6484
2.14
2008/12/01
美元
1.5822
8.50
2007/12/03
美元
0.7062
2.17
2001/12/03
美元
0.3084
1.04
2000/12/01
美元
0.5757
1.62
1999/12/01
美元
0.3694
1.02
1998/12/01
美元
0.2433
0.88
1997/12/01
美元
1.1400
6.13
1996/12/02
美元
0.4540
2.79
1995/12/01
美元
0.3463
2.00
1994/12/01
美元
0.1790
1.28
1993/12/01
美元
0.7200
6.71
1992/12/01
美元
0.2290
2.02
1991/12/02
美元
0.1120
0.91
1990/12/03
美元
0.1675
1.66
1989/12/22
美元
0.6650
8.55
1989/01/03
美元
0.0385
0.45
1988/01/04
美元
0.0325
0.40
1987/01/15
美元
0.0325
0.46
1986/01/02
美元
0.1250
1.62
1985/01/02
美元
0.1875
2.70
1984/01/03
美元
0.4163
6.92
1983/01/03
美元
0.0750
1.17
1982/01/04
美元
0.0700
1.47
1981/01/02
美元
0.0450
0.86
1980/01/02
美元
0.0400
1.04
1979/01/02
美元
0.0275
0.95
1978/01/03
美元
0.0225
0.87
1977/01/03
美元
0.0350
1.38
1976/01/02
美元
0.0300
1.42
1975/01/02
美元
0.0250
1.54
1974/01/02
美元
0.0175
0.70
1973/01/02
美元
0.0175
0.45
1972/01/03
美元
0.0125
0.37
1971/01/04
美元
0.0300
1.11
1969/12/01
美元
0.0175
0.47
1968/10/18
美元
0.1000
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。