淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2023/12/20
美元
0.7877
1.91
2022/12/20
美元
0.3267
0.73
2022/12/15
美元
1.0752
3.18
2021/12/15
美元
4.9730
12.26
2020/12/15
美元
1.1865
2.58
2019/12/16
美元
2.6821
6.96
2018/12/17
美元
4.9789
13.52
2017/12/15
美元
3.1690
7.25
2016/12/15
美元
2.4915
6.03
2015/12/15
美元
6.0517
15.44
2014/12/15
美元
7.7551
15.55
2013/12/16
美元
5.9507
13.79
2012/12/17
美元
2.8165
6.96
2011/12/15
美元
5.1671
11.01
2010/12/15
美元
4.7114
10.59
2009/12/15
美元
0.4254
0.92
2008/12/15
美元
1.7487
2.74
2007/12/17
美元
6.3801
9.29
2006/12/15
美元
5.1622
0.00
2005/12/15
美元
2.9052
0.00
2004/12/15
美元
1.3396
0.00
2003/12/15
美元
0.4737
0.00
2002/12/13
美元
0.4984
0.00
2002/03/15
美元
0.0515
0.00
2001/12/14
美元
1.2776
0.00
2001/09/17
美元
0.4470
0.00
2001/06/15
美元
0.0781
0.00
2001/03/15
美元
0.0590
0.00
2000/12/15
美元
0.7546
0.00
2000/09/15
美元
0.0900
0.00
2000/06/15
美元
0.0820
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。