淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2023/12/20
美元
0.5186
2.12
2021/12/01
美元
2.0609
6.13
2020/12/01
美元
2.6501
7.37
2017/12/01
美元
0.0573
0.27
2016/12/01
美元
1.3764
5.59
2014/12/01
美元
0.1558
0.67
2012/12/03
美元
0.3765
0.88
2011/12/01
美元
2.1555
4.02
2010/12/30
美元
0.0984
14.44
2010/12/01
美元
7.8228
13.86
2009/12/01
美元
2.8019
12.21
2008/12/01
美元
0.1215
0.33
2007/12/03
美元
3.8369
10.10
2006/12/01
美元
1.7632
4.49
2005/12/01
美元
0.1556
0.47
2004/12/01
美元
0.0078
0.03
2003/12/01
美元
0.1001
0.36
2002/12/02
美元
0.1145
0.73
2001/12/03
美元
0.2489
1.91
2000/12/01
美元
0.1093
0.94
1999/12/01
美元
0.0388
0.29
1998/12/01
美元
0.0405
0.34
1998/06/01
美元
0.0560
0.45
1997/12/01
美元
0.0430
0.36
1997/06/02
美元
0.0640
0.36
1996/12/02
美元
0.8480
5.90
1996/06/03
美元
0.0750
0.31
1995/12/01
美元
0.5655
3.81
1995/06/01
美元
0.1910
0.91
1994/12/01
美元
0.0740
0.36
1994/06/01
美元
0.0750
0.36
1993/12/01
美元
0.1190
0.59
1993/06/01
美元
0.1210
0.60
1992/12/01
美元
0.1060
0.81
1992/06/01
美元
0.1350
0.81
1991/12/02
美元
0.2340
1.27
1991/06/03
美元
0.0470
0.28
1990/12/10
美元
0.3770
10.25
1990/06/01
美元
0.0700
1.43
1990/03/01
美元
0.0650
1.26
1989/12/22
美元
0.1260
2.41
1989/09/01
美元
0.2200
4.93
1989/03/01
美元
0.0900
2.13
1988/12/23
美元
0.1070
2.62
1988/09/01
美元
0.1900
4.75
1988/03/01
美元
0.0900
2.31
1987/12/28
美元
0.6050
3.89
1987/09/01
美元
0.2300
3.77
1987/03/02
美元
0.1300
3.38
1986/09/02
美元
0.1800
1.57
1986/03/03
美元
0.1600
1.28
1985/09/03
美元
0.1500
1.30
1985/03/01
美元
0.1500
1.28
1984/09/04
美元
0.2100
1.39
1984/03/01
美元
0.2800
1.48
1983/09/01
美元
0.2500
1.31
1983/03/01
美元
0.2100
1.40
1982/09/01
美元
0.3300
3.30
1982/03/01
美元
0.3400
3.35
1981/09/01
美元
0.6000
4.43
1981/03/02
美元
0.5200
3.93
1980/09/02
美元
0.5200
3.35
1980/03/03
美元
0.2900
2.16
1979/09/04
美元
0.1800
2.45
1979/03/01
美元
0.1300
2.53
1978/09/01
美元
0.1000
1.94
1978/03/01
美元
0.0750
1.67
1977/09/01
美元
0.0650
1.76
1977/03/01
美元
0.0650
1.66
1976/09/01
美元
0.1000
3.55
1976/03/01
美元
0.1000
2.08
1975/09/02
美元
0.1600
2.33
1975/03/03
美元
0.1500
1.83
1974/09/06
美元
0.1000
1.23
1970/10/01
美元
0.1000
1.60
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。