淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/03/01
美元
0.0636
0.61
2023/03/01
美元
0.0942
0.88
2021/03/01
美元
0.0241
0.19
2020/03/02
美元
0.0551
0.66
2018/08/28
美元
0.0359
0.00
2017/02/01
美元
0.0204
0.00
2015/02/02
美元
0.0327
0.00
2014/02/03
美元
0.0069
0.00
2013/02/01
美元
0.0102
0.00
2012/02/01
美元
0.0204
0.00
2011/07/01
美元
0.0022
0.00
2011/02/01
美元
0.0319
0.00
2010/02/01
美元
0.0137
0.00
2009/02/01
美元
0.0335
0.00
2007/02/01
美元
0.0256
0.00
2006/02/01
美元
0.0205
0.00
2005/02/01
美元
0.0175
0.00
2004/01/31
美元
0.0108
0.00
2002/02/01
美元
0.0032
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。