淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/02
美元
0.4470
5.58
2024/03/01
美元
0.5053
6.52
2023/09/01
美元
0.5446
7.20
2023/03/01
美元
0.4498
5.92
2022/09/01
美元
0.4345
5.68
2022/03/01
美元
0.4615
5.04
2021/09/01
美元
0.4691
4.34
2021/03/01
美元
0.3793
3.56
2020/09/01
美元
0.3744
3.56
2020/03/02
美元
0.4631
4.26
2019/09/02
美元
0.4981
4.62
2019/03/01
美元
0.3771
3.67
2018/09/25
美元
0.3245
3.23
2018/06/01
美元
0.5261
4.98
2017/12/01
美元
0.5767
5.06
2017/06/01
美元
0.5490
4.89
2016/12/01
美元
0.5444
5.10
2016/06/01
美元
0.5742
5.38
2015/12/01
美元
0.4533
4.26
2015/06/02
美元
0.4947
4.53
2014/12/01
美元
0.5102
4.61
2014/06/03
美元
0.4997
4.43
2013/12/02
美元
0.5195
4.89
2013/06/04
美元
0.5315
4.65
2012/12/03
美元
0.4772
4.05
2012/06/01
美元
0.5303
5.00
2011/12/01
美元
0.5623
5.44
2011/06/01
美元
0.5164
4.80
2010/12/01
美元
0.5156
4.89
2010/06/01
美元
0.4656
4.74
2009/12/01
美元
0.4266
4.41
2009/07/01
美元
0.5648
6.46
2009/01/02
美元
0.6769
9.04
2008/07/01
美元
0.7079
6.97
2008/01/02
美元
0.7615
7.17
2007/07/02
美元
0.6490
6.00
2007/01/02
美元
0.6451
6.18
2006/07/03
美元
0.6019
6.09
2006/01/03
美元
0.5513
5.41
2005/07/01
美元
0.6100
6.21
2005/01/01
美元
0.4600
4.83
2004/07/01
美元
0.4800
5.68
2004/01/01
美元
0.4600
5.19
2003/07/01
美元
0.5500
6.33
2003/01/01
美元
0.5000
6.43
2002/07/01
美元
0.5300
7.29
2002/01/01
美元
0.5600
7.65
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。