淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/02
美元
0.4030
7.74
2024/03/01
美元
0.4793
9.25
2023/09/01
美元
0.4431
8.60
2023/03/01
美元
0.3208
6.25
2022/09/01
美元
0.2680
5.14
2022/03/01
美元
0.2064
3.63
2021/09/01
美元
0.2075
3.44
2021/03/01
美元
0.2804
4.65
2020/09/01
美元
0.3319
5.66
2020/03/02
美元
0.3764
6.33
2019/09/02
美元
0.3400
5.70
2019/03/01
美元
0.2553
4.28
2018/09/25
美元
0.1834
3.10
2018/06/01
美元
0.2864
4.77
2017/12/01
美元
0.2747
4.38
2017/06/01
美元
0.3450
5.45
2016/12/01
美元
0.4385
7.08
2016/06/01
美元
0.4050
6.57
2015/12/01
美元
0.3650
5.89
2015/06/02
美元
0.3453
5.21
2014/12/01
美元
0.3313
4.97
2014/06/03
美元
0.3446
5.00
2013/12/02
美元
0.3692
5.55
2013/06/04
美元
0.3732
5.37
2012/12/03
美元
0.3188
4.60
2012/06/01
美元
0.3626
5.64
2011/12/01
美元
0.3873
6.28
2011/06/01
美元
0.3657
5.53
2010/12/01
美元
0.3623
5.64
2010/06/01
美元
0.3260
5.39
2009/12/01
美元
0.2905
4.92
2009/07/01
美元
0.3628
6.94
2009/01/02
美元
0.4155
9.63
2008/07/01
美元
0.4190
6.94
2008/01/02
美元
0.4452
7.11
2007/07/02
美元
0.3862
5.95
2007/01/02
美元
0.3956
6.11
2006/07/03
美元
0.3650
6.01
2006/01/03
美元
0.3768
6.02
2006/01/02
美元
0.3768
6.02
2005/07/01
美元
0.3800
6.15
2005/01/03
美元
0.3600
5.77
2004/07/01
美元
0.4000
6.95
2004/01/02
美元
0.4000
6.62
2003/07/01
美元
0.4100
7.06
2003/01/02
美元
0.4000
7.68
2002/07/01
美元
0.4000
7.89
2002/01/02
美元
0.3500
6.82
2001/07/01
美元
0.3200
0.00
2001/01/02
美元
0.3500
0.00
2000/07/01
美元
0.3200
0.00
2000/06/30
美元
0.3200
0.00
2000/01/01
美元
0.3100
0.00
1999/07/01
美元
0.3200
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。