淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/03/01
美元
1.6565
1.59
2023/03/01
美元
0.9571
0.93
2022/03/01
美元
0.4190
0.40
2021/03/01
美元
0.0204
0.02
2020/03/02
美元
0.8998
0.96
2018/08/28
美元
1.3434
0.00
2017/12/01
美元
0.3329
0.00
2016/12/01
美元
0.1182
0.00
2015/12/01
美元
0.2527
0.00
2014/12/01
美元
0.3937
0.00
2013/12/02
美元
0.6198
0.00
2012/12/03
美元
0.6539
0.00
2011/12/01
美元
0.3325
0.00
2011/05/03
美元
0.1934
0.00
2010/12/01
美元
0.2904
0.00
2009/12/01
美元
0.8458
0.00
2008/12/01
美元
0.7469
0.00
2007/12/03
美元
0.5781
0.00
2006/12/01
美元
0.3735
0.00
2005/12/01
美元
0.6178
0.00
2004/12/01
美元
0.1300
0.00
2003/12/01
美元
0.1300
0.00
2003/11/29
美元
0.2200
0.00
2002/12/02
美元
0.1000
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。