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績效
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持股
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除息日
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息值
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2024/10/02
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6.25
2024/09/03
美元
0.9300
6.28
2024/08/02
美元
0.9300
6.39
2024/07/02
美元
0.9300
6.39
2024/06/04
美元
0.9300
6.43
2024/05/02
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0.9300
6.54
2024/04/03
美元
0.9300
6.38
2024/03/04
美元
0.9300
6.37
2024/02/02
美元
0.9300
6.38
2024/01/03
美元
0.9300
6.45
2023/12/04
美元
0.9300
6.58
2023/11/02
美元
0.9300
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2023/10/03
美元
0.9300
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2023/09/04
美元
0.9300
6.58
2023/08/02
美元
0.9300
6.49
2023/07/04
美元
0.9300
6.49
2023/06/02
美元
0.9300
6.46
2023/05/02
美元
0.9300
6.44
2023/04/04
美元
0.9300
6.40
2023/03/02
美元
0.9300
6.54
2023/02/02
美元
0.9300
6.33
2023/01/03
美元
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6.50
2022/12/02
美元
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2022/11/02
美元
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2022/10/04
美元
0.9300
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2022/09/02
美元
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2022/08/02
美元
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2022/07/04
美元
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5.65
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0.8500
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4.31
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4.24
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美元
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美元
0.8500
4.27
2016/03/02
美元
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4.38
2016/02/02
美元
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2016/01/05
美元
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4.34
2015/12/02
美元
0.9100
4.42
2015/11/03
美元
0.9100
4.43
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。