淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/10/02
澳幣
0.9200
6.77
2024/09/03
澳幣
0.9200
6.79
2024/08/02
澳幣
0.9200
6.88
2024/07/02
澳幣
0.9200
6.88
2024/06/04
澳幣
0.9200
6.91
2024/05/02
澳幣
0.9200
7.02
2024/04/03
澳幣
0.9200
6.84
2024/03/04
澳幣
0.9200
6.82
2024/02/02
澳幣
0.9200
6.81
2024/01/03
澳幣
0.9200
6.88
2023/12/04
澳幣
0.9200
7.01
2023/11/02
澳幣
0.9200
7.37
2023/10/03
澳幣
0.9200
7.26
2023/09/04
澳幣
0.9200
6.96
2023/08/02
澳幣
0.9200
6.85
2023/07/04
澳幣
0.9200
6.85
2023/06/02
澳幣
0.9200
6.80
2023/05/02
澳幣
0.9200
6.77
2023/04/04
澳幣
0.9200
6.72
2023/03/02
澳幣
0.9200
6.85
2023/02/02
澳幣
0.9200
6.62
2023/01/03
澳幣
0.9200
6.78
2022/12/02
澳幣
0.9200
6.53
2022/11/02
澳幣
0.9200
6.64
2022/10/04
澳幣
0.9200
6.60
2022/09/02
澳幣
0.9200
6.39
2022/08/02
澳幣
0.9200
6.14
2022/07/04
澳幣
0.9200
6.28
2022/06/02
澳幣
0.9200
6.10
2022/05/03
澳幣
0.9200
5.96
2022/04/04
澳幣
0.9200
5.74
2022/03/02
澳幣
0.9200
5.63
2022/02/02
澳幣
0.9200
5.54
2022/01/04
澳幣
0.9200
5.37
2021/12/02
澳幣
0.9200
5.38
2021/11/02
澳幣
0.9200
5.37
2021/10/04
澳幣
0.9200
5.39
2021/09/02
澳幣
0.9200
5.32
2021/08/03
澳幣
0.9200
5.30
2021/07/02
澳幣
0.9200
5.32
2021/06/02
澳幣
0.9200
5.38
2021/05/04
澳幣
0.9200
5.36
2021/04/07
澳幣
0.9200
5.34
2021/03/02
澳幣
0.9200
5.36
2021/02/02
澳幣
0.9200
5.36
2021/01/05
澳幣
0.9200
5.34
2020/12/02
澳幣
0.9200
5.34
2020/11/03
澳幣
0.9200
5.42
2020/10/02
澳幣
0.9200
5.38
2020/09/02
澳幣
0.9200
5.29
2020/08/04
澳幣
0.9200
5.30
2020/07/02
澳幣
0.9200
5.40
2020/06/02
澳幣
0.9200
5.38
2020/05/04
澳幣
0.9200
5.43
2020/04/02
澳幣
0.9200
5.50
2020/03/03
澳幣
0.9200
5.18
2020/02/04
澳幣
0.9200
5.09
2020/01/03
澳幣
0.9200
5.07
2019/12/03
澳幣
0.9200
5.10
2019/11/04
澳幣
0.9200
5.10
2019/10/02
澳幣
0.9200
5.08
2019/09/03
澳幣
1.0500
5.74
2019/08/02
澳幣
1.0500
5.75
2019/07/02
澳幣
1.0500
5.77
2019/06/04
澳幣
1.0500
5.81
2019/05/02
澳幣
1.0500
5.71
2019/04/02
澳幣
1.0500
5.70
2019/03/04
澳幣
1.0500
5.73
2019/02/04
澳幣
1.0500
5.72
2019/01/03
澳幣
1.0500
5.79
2018/12/04
澳幣
1.0500
5.65
2018/11/02
澳幣
1.0500
5.65
2018/10/02
澳幣
1.0500
5.53
2018/09/04
澳幣
1.1000
5.78
2018/08/02
澳幣
1.1000
5.77
2018/07/03
澳幣
1.1000
5.78
2018/06/04
澳幣
1.1000
5.74
2018/05/02
澳幣
1.1000
5.77
2018/04/04
澳幣
1.1000
5.77
2018/03/02
澳幣
1.1000
5.70
2018/02/02
澳幣
0.9400
4.79
2018/01/03
澳幣
0.9400
4.78
2017/12/04
澳幣
0.9400
4.79
2017/11/02
澳幣
0.9400
4.75
2017/10/03
澳幣
0.9400
4.79
2017/09/04
澳幣
0.9700
4.94
2017/08/02
澳幣
0.9700
4.93
2017/07/04
澳幣
0.9700
4.91
2017/06/02
澳幣
1.0100
5.06
2017/05/03
澳幣
1.0100
5.04
2017/04/04
澳幣
1.0100
5.04
2017/03/02
澳幣
1.0500
5.20
2017/02/02
澳幣
1.0500
5.27
2017/01/03
澳幣
1.0500
5.23
2016/12/02
澳幣
1.1000
5.53
2016/11/02
澳幣
1.1000
5.56
2016/10/04
澳幣
1.1000
5.49
2016/09/02
澳幣
1.1400
5.65
2016/08/02
澳幣
1.1400
5.63
2016/07/04
澳幣
1.1400
5.69
2016/06/02
澳幣
1.1700
5.88
2016/05/03
澳幣
1.1700
5.90
2016/04/04
澳幣
1.1700
5.87
2016/03/02
澳幣
1.1800
5.93
2016/02/02
澳幣
1.1800
5.91
2016/01/05
澳幣
1.2200
6.07
2015/12/02
澳幣
1.2700
6.15
2015/11/03
澳幣
1.2700
6.16
投資注意事項
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