淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/02
美元
1.5400
14.78
2024/07/02
美元
1.5400
14.78
2024/06/04
美元
1.5400
14.67
2024/05/02
美元
1.5400
14.65
2024/04/03
美元
1.5400
14.43
2024/03/04
美元
1.5400
14.28
2024/02/02
美元
1.5400
14.11
2024/01/03
美元
1.5400
13.96
2023/12/04
美元
1.5400
14.22
2023/11/02
美元
1.5400
14.58
2023/10/03
美元
1.5400
14.32
2023/09/04
美元
1.5400
14.02
2023/08/02
美元
1.5400
13.92
2023/07/04
美元
1.5400
13.89
2023/06/02
美元
1.5400
13.86
2023/05/02
美元
1.5400
13.62
2023/04/04
美元
1.5400
13.48
2023/03/02
美元
1.5400
13.40
2023/02/02
美元
1.5400
13.05
2023/01/03
美元
1.5400
13.45
2022/12/02
美元
1.5400
13.13
2022/11/02
美元
1.5400
13.46
2022/10/04
美元
1.5400
13.65
2022/09/02
美元
1.5400
13.00
2022/08/02
美元
1.5400
12.54
2022/07/04
美元
1.5400
13.09
2022/06/02
美元
1.5400
12.03
2022/05/03
美元
1.5400
11.85
2022/04/04
美元
1.5400
11.26
2022/03/02
美元
1.5400
11.03
2022/02/02
美元
1.5400
10.74
2022/01/04
美元
1.5400
10.41
2021/12/02
美元
1.5800
10.70
2021/11/02
美元
1.5800
10.56
2021/10/04
美元
1.5800
10.40
2021/09/02
美元
1.5800
10.28
2021/08/03
美元
1.5800
10.23
2021/07/02
美元
1.5800
10.13
2021/06/02
美元
1.4200
9.12
2021/05/04
美元
1.4200
9.08
2021/04/07
美元
1.4200
9.04
2021/03/02
美元
1.4200
9.03
2021/02/02
美元
1.4200
9.03
2021/01/05
美元
1.4200
8.99
2020/12/02
美元
1.4900
9.50
2020/11/03
美元
1.4900
9.84
2020/10/02
美元
1.4900
9.80
2020/09/02
美元
1.4900
9.62
2020/08/04
美元
1.4900
9.67
2020/07/02
美元
1.4900
9.92
2020/06/02
美元
1.4900
9.96
2020/05/04
美元
1.4900
10.41
2020/04/02
美元
1.4900
10.84
2020/03/03
美元
1.4900
9.28
2020/02/04
美元
1.4900
9.07
2020/01/03
美元
1.4900
8.97
2019/12/03
美元
1.4900
9.07
2019/11/04
美元
1.4900
9.05
2019/10/02
美元
1.4900
8.97
2019/09/03
美元
1.4900
8.92
2019/08/02
美元
1.4900
8.89
2019/07/02
美元
1.4900
8.85
2019/06/04
美元
1.4900
9.00
2019/05/02
美元
1.4900
8.78
2019/04/02
美元
1.4900
8.81
2019/03/04
美元
1.4900
8.84
2019/02/04
美元
1.4900
8.92
2019/01/03
美元
1.4900
9.20
2018/12/04
美元
1.4900
8.95
2018/11/02
美元
1.4900
8.76
2018/10/02
美元
1.4900
8.55
2018/09/04
美元
1.4900
8.54
2018/08/02
美元
1.4900
8.53
2018/07/03
美元
1.4900
8.60
2018/06/04
美元
1.4900
8.51
2018/05/02
美元
1.4900
8.44
2018/04/04
美元
1.4900
8.43
2018/03/02
美元
1.4900
8.34
2018/02/02
美元
1.4900
8.20
2018/01/03
美元
1.4900
8.16
2017/12/04
美元
1.4900
8.15
2017/11/02
美元
1.4900
8.06
2017/10/03
美元
1.4900
8.04
2017/09/04
美元
1.4900
8.04
2017/08/02
美元
1.4900
7.98
2017/07/04
美元
1.4900
8.02
2017/06/02
美元
1.5000
7.99
2017/05/03
美元
1.5000
7.99
2017/04/04
美元
1.5000
8.00
2017/03/02
美元
1.5000
7.90
2017/02/02
美元
1.5000
7.92
2017/01/03
美元
1.5000
7.96
2016/12/02
美元
1.5000
8.06
2016/11/02
美元
1.5000
8.01
2016/10/04
美元
1.5000
7.94
2016/09/02
美元
1.5000
7.93
2016/08/02
美元
1.5000
8.05
2016/07/04
美元
1.5000
8.18
2016/06/02
美元
1.5000
8.22
2016/05/03
美元
1.5000
8.25
2016/04/04
美元
1.5000
8.46
2016/03/02
美元
1.5500
9.03
2016/02/02
美元
1.5500
9.04
2016/01/05
美元
1.5500
8.84
2015/12/02
美元
1.5900
8.70
2015/11/03
美元
1.5900
8.45
2015/10/02
美元
1.5900
8.64
2015/09/02
美元
1.5900
8.38
2015/08/04
美元
1.5900
8.19
2015/07/02
美元
1.5900
8.02
2015/06/02
美元
1.6200
7.97
2015/05/04
美元
1.6200
7.90
2015/04/02
美元
1.6200
7.96
2015/03/03
美元
1.6200
7.86
2015/02/03
美元
1.6200
7.95
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。