淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/10/02
南非幣
15.7000
19.08
2024/09/03
南非幣
17.8000
21.72
2024/08/02
南非幣
17.8000
22.00
2024/07/02
南非幣
17.8000
22.00
2024/06/04
南非幣
17.8000
21.50
2024/05/02
南非幣
17.8000
21.64
2024/04/03
南非幣
17.8000
20.98
2024/03/04
南非幣
17.8000
20.88
2024/02/02
南非幣
17.8000
20.69
2024/01/03
南非幣
17.8000
20.37
2023/12/04
南非幣
17.8000
20.81
2023/11/02
南非幣
17.8000
21.64
2023/10/03
南非幣
17.8000
21.28
2023/09/04
南非幣
17.8000
20.28
2023/08/02
南非幣
17.8000
19.69
2023/07/04
南非幣
17.8000
19.79
2023/06/02
南非幣
25.3000
28.19
2023/05/02
南非幣
25.3000
27.55
2023/04/04
南非幣
25.3000
26.80
2023/03/02
南非幣
31.7000
33.20
2023/02/02
南非幣
31.7000
31.25
2023/01/03
南非幣
31.7000
31.83
2022/12/02
南非幣
31.7000
30.86
2022/11/02
南非幣
31.7000
33.05
2022/10/04
南非幣
31.7000
32.28
2022/09/02
南非幣
31.7000
29.71
2022/08/02
南非幣
31.7000
28.44
2022/07/04
南非幣
31.7000
28.26
2022/06/02
南非幣
31.7000
25.94
2022/05/03
南非幣
31.7000
25.43
2022/04/04
南非幣
31.7000
23.44
2022/03/02
南非幣
31.7000
23.16
2022/02/02
南非幣
31.7000
21.26
2022/01/04
南非幣
31.7000
20.40
2021/12/02
南非幣
31.7000
20.21
2021/11/02
南非幣
31.7000
19.53
2021/10/04
南非幣
31.7000
19.20
2021/09/02
南非幣
31.7000
18.50
2021/08/03
南非幣
31.7000
18.47
2021/07/02
南非幣
31.7000
18.25
2021/06/02
南非幣
31.7000
18.13
2021/05/04
南非幣
31.7000
18.13
2021/04/07
南非幣
31.7000
18.23
2021/03/02
南非幣
31.7000
17.83
2021/02/02
南非幣
31.7000
17.25
2021/01/05
南非幣
31.7000
16.88
2020/12/02
南非幣
36.5000
19.53
2020/11/03
南非幣
36.5000
20.24
2020/10/02
南非幣
36.5000
19.88
2020/09/02
南非幣
36.5000
19.06
2020/08/04
南非幣
36.5000
19.09
2020/07/02
南非幣
36.5000
19.60
2020/06/02
南非幣
36.5000
20.09
2020/05/04
南非幣
36.5000
21.26
2020/04/02
南非幣
36.5000
21.72
2020/03/03
南非幣
36.5000
17.66
2020/02/04
南非幣
36.5000
17.34
2020/01/03
南非幣
36.5000
17.30
2019/12/03
南非幣
36.5000
17.73
2019/11/04
南非幣
36.5000
17.22
2019/10/02
南非幣
36.5000
17.17
2019/09/03
南非幣
36.5000
16.90
2019/08/02
南非幣
36.5000
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2019/07/02
南非幣
36.5000
16.59
2019/06/04
南非幣
36.5000
17.13
2019/05/02
南非幣
36.5000
16.89
2019/04/02
南非幣
36.5000
16.69
2019/03/04
南非幣
36.5000
16.74
2019/02/04
南非幣
36.5000
16.69
2019/01/03
南非幣
36.5000
17.36
2018/12/04
南非幣
36.5000
17.20
2018/11/02
南非幣
30.6000
14.27
2018/10/02
南非幣
30.6000
13.86
2018/09/04
南非幣
32.0000
14.62
2018/08/02
南非幣
32.0000
14.16
2018/07/03
南非幣
32.0000
14.41
2018/06/04
南非幣
32.0000
14.06
2018/05/02
南非幣
32.0000
13.71
2018/04/04
南非幣
32.0000
13.33
2018/03/02
南非幣
32.0000
13.25
2018/02/02
南非幣
32.0000
12.86
2018/01/03
南非幣
32.0000
12.85
2017/12/04
南非幣
32.0000
12.86
2017/11/02
南非幣
32.0000
12.74
2017/10/03
南非幣
32.0000
12.73
2017/09/04
南非幣
32.0000
12.67
2017/08/02
南非幣
26.5000
10.63
2017/07/04
南非幣
26.5000
10.69
2017/06/02
南非幣
26.5000
10.60
2017/05/03
南非幣
26.5000
10.65
2017/04/04
南非幣
26.5000
10.78
2017/03/02
南非幣
26.5000
10.83
2017/02/02
南非幣
26.5000
10.95
2017/01/03
南非幣
26.5000
11.04
2016/12/02
南非幣
26.5000
11.28
2016/11/02
南非幣
26.5000
10.71
2016/10/04
南非幣
26.5000
10.53
2016/09/02
南非幣
25.5000
10.21
2016/08/02
南非幣
25.5000
10.35
2016/07/04
南非幣
25.5000
10.41
2016/06/02
南非幣
25.5000
10.86
2016/05/03
南非幣
25.5000
10.80
2016/04/04
南非幣
25.5000
10.96
2016/03/02
南非幣
25.5000
11.34
2016/02/02
南非幣
25.5000
11.52
2016/01/05
南非幣
25.5000
11.32
2015/12/02
南非幣
25.5000
11.05
2015/11/03
南非幣
25.5000
11.04
2015/10/02
南非幣
25.5000
11.30
2015/09/02
南非幣
25.5000
11.18
2015/08/04
南非幣
25.5000
10.97
2015/07/02
南非幣
25.5000
10.90
2015/06/02
南非幣
26.5000
11.18
2015/05/04
南非幣
26.5000
11.02
2015/04/02
南非幣
26.5000
11.18
2015/03/03
南非幣
30.0000
12.65
2015/02/03
南非幣
30.0000
12.72
2015/01/05
南非幣
30.0000
12.79
2014/12/02
南非幣
30.0000
12.29
2014/11/04
南非幣
27.0000
10.89
2014/10/02
南非幣
27.0000
10.95
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。