淨值
績效
基本
持股
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除息日
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息值
年化
配息率(%)
2024/10/02
澳幣
0.4500
1.29
2024/09/04
澳幣
0.4500
1.32
2024/08/02
澳幣
0.4500
1.36
2024/07/02
澳幣
0.4500
1.36
2024/06/04
澳幣
0.4500
1.39
2024/05/03
澳幣
0.4500
1.42
2024/04/03
澳幣
0.4500
1.37
2024/03/04
澳幣
0.4500
1.38
2024/02/02
澳幣
0.4500
1.44
2024/01/03
澳幣
0.4500
1.48
2023/12/04
澳幣
0.4500
1.53
2023/11/02
澳幣
0.4500
1.62
2023/10/04
澳幣
0.4500
1.63
2023/09/06
澳幣
0.4500
1.54
2023/08/02
澳幣
0.4500
1.53
2023/07/06
澳幣
0.4500
1.57
2023/06/02
澳幣
0.4500
1.64
2023/05/03
澳幣
0.4500
1.64
2023/04/04
澳幣
0.4500
1.63
2023/03/02
澳幣
0.4500
1.68
2023/02/02
澳幣
0.4500
1.62
2023/01/04
澳幣
0.4500
1.66
2022/12/02
澳幣
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1.60
2022/11/02
澳幣
0.4500
1.67
2022/10/04
澳幣
0.4500
1.78
2022/09/02
澳幣
0.4500
1.67
2022/08/02
澳幣
0.4500
1.62
2022/07/06
澳幣
0.4500
1.70
2022/06/02
澳幣
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1.59
2022/05/04
澳幣
0.4500
1.59
2022/04/04
澳幣
0.4500
1.52
2022/03/02
澳幣
0.4500
1.61
2022/02/07
澳幣
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2022/01/04
澳幣
0.4500
1.54
2021/12/02
澳幣
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2021/11/02
澳幣
0.4500
1.57
2021/10/04
澳幣
0.4500
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2021/09/02
澳幣
0.4500
1.58
2021/08/03
澳幣
0.4500
1.61
2021/07/02
澳幣
0.4500
1.63
2021/06/02
澳幣
0.4500
1.63
2021/05/04
澳幣
0.4500
1.64
2021/04/08
澳幣
0.4500
1.69
2021/03/02
澳幣
0.4500
1.78
2021/02/02
澳幣
0.4500
1.83
2021/01/05
澳幣
0.4500
1.84
2020/12/02
澳幣
0.4500
1.84
2020/11/03
澳幣
0.4500
2.01
2020/10/06
澳幣
0.4500
2.01
2020/09/02
澳幣
0.4500
1.98
2020/08/04
澳幣
0.4500
2.02
2020/07/02
澳幣
0.4500
2.12
2020/06/02
澳幣
0.4500
2.09
2020/05/05
澳幣
0.4500
2.20
2020/04/02
澳幣
0.4500
2.45
2020/03/03
澳幣
0.4500
1.91
2020/02/04
澳幣
0.4500
1.79
2020/01/03
澳幣
0.4500
1.77
2019/12/03
澳幣
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2019/11/04
澳幣
0.4500
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2019/10/02
澳幣
0.4500
1.87
2019/09/04
澳幣
0.4500
1.91
2019/08/02
澳幣
0.4500
1.88
2019/07/02
澳幣
0.4500
1.85
2019/06/04
澳幣
0.4500
1.96
2019/05/03
澳幣
0.4500
1.88
2019/04/02
澳幣
0.4500
1.90
2019/03/04
澳幣
0.4500
1.93
2019/02/04
澳幣
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1.99
2019/01/03
澳幣
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2.13
2018/12/04
澳幣
0.4500
1.93
2018/11/02
澳幣
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1.95
2018/10/02
澳幣
0.4500
1.83
2018/09/05
澳幣
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2.04
2018/08/02
澳幣
0.5000
2.09
2018/07/03
澳幣
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2.14
2018/06/04
澳幣
0.5000
2.13
2018/05/03
澳幣
0.5000
2.19
2018/04/04
澳幣
0.5000
2.20
2018/03/02
澳幣
0.5500
2.37
2018/02/02
澳幣
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2018/01/03
澳幣
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2017/12/04
澳幣
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2017/11/03
澳幣
0.5500
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2017/10/03
澳幣
0.5500
2.41
2017/09/06
澳幣
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2.65
2017/08/02
澳幣
0.5800
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2017/07/06
澳幣
0.5800
2.65
2017/06/02
澳幣
0.6300
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2017/05/03
澳幣
0.6300
2.88
2017/04/06
澳幣
0.6300
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2017/03/02
澳幣
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2017/02/02
澳幣
0.6700
3.10
2017/01/04
澳幣
0.6700
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2016/12/02
澳幣
0.7000
3.29
2016/11/02
澳幣
0.7000
3.49
2016/10/04
澳幣
0.7000
3.42
2016/09/02
澳幣
0.7300
3.55
2016/08/02
澳幣
0.7300
3.58
2016/07/06
澳幣
0.7300
3.77
2016/06/02
澳幣
0.7500
3.81
2016/05/04
澳幣
0.7500
3.90
2016/04/06
澳幣
0.7500
3.89
2016/03/02
澳幣
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4.09
2016/02/02
澳幣
0.7600
4.26
2016/01/05
澳幣
0.8200
4.34
2015/12/02
澳幣
0.9100
4.58
2015/11/03
澳幣
0.9100
4.57
2015/10/02
澳幣
0.9100
5.03
2015/09/02
澳幣
0.9500
5.08
2015/08/04
澳幣
0.9500
4.71
2015/07/02
澳幣
0.9500
4.56
2015/06/02
澳幣
1.0800
5.10
2015/05/05
澳幣
1.0800
5.09
2015/04/02
澳幣
1.0800
5.19
2015/03/03
澳幣
1.1100
5.24
2015/02/03
澳幣
1.1100
5.31
2015/01/05
澳幣
1.1100
5.10
2014/12/02
澳幣
1.1500
5.34
2014/11/04
澳幣
1.1500
5.45
2014/10/06
澳幣
1.1500
5.50
2014/09/03
澳幣
1.1500
5.26
2014/08/04
澳幣
1.1500
5.42
2014/07/02
澳幣
1.1500
5.27
2014/06/04
澳幣
1.1500
5.38
2014/05/05
澳幣
1.1500
5.41
2014/04/02
澳幣
1.1500
5.41
2014/03/04
澳幣
1.1500
5.57
2014/02/05
澳幣
1.1700
5.95
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。