淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/10/02
澳幣
0.4800
3.70
2024/09/04
澳幣
0.4800
3.95
2024/08/02
澳幣
0.4800
3.74
2024/07/02
澳幣
0.4800
3.74
2024/06/04
澳幣
0.4800
3.89
2024/05/03
澳幣
0.4800
4.11
2024/04/03
澳幣
0.4800
4.12
2024/03/04
澳幣
0.4800
4.20
2024/02/02
澳幣
0.4800
4.46
2024/01/03
澳幣
0.4800
4.45
2023/12/04
澳幣
1.4700
13.74
2023/11/02
澳幣
1.4700
14.12
2023/10/04
澳幣
1.4700
13.35
2023/09/06
澳幣
1.4700
12.69
2023/08/02
澳幣
1.4700
12.18
2023/07/06
澳幣
1.4700
12.68
2023/06/02
澳幣
1.4700
13.35
2023/05/03
澳幣
1.4700
13.12
2023/04/04
澳幣
1.4700
12.48
2023/03/02
澳幣
1.4700
12.53
2023/02/02
澳幣
1.4700
11.79
2023/01/04
澳幣
1.4700
12.43
2022/12/02
澳幣
1.4700
12.26
2022/11/02
澳幣
1.4700
13.19
2022/10/04
澳幣
1.4700
12.55
2022/09/02
澳幣
1.4700
11.38
2022/08/02
澳幣
1.4700
10.78
2022/07/06
澳幣
1.4700
10.42
2022/06/02
澳幣
1.4700
9.73
2022/05/04
澳幣
1.4700
9.61
2022/04/04
澳幣
1.4700
9.13
2022/03/02
澳幣
1.4700
8.58
2022/02/07
澳幣
1.4700
8.34
2022/01/04
澳幣
1.4700
8.11
2021/12/02
澳幣
1.4700
7.98
2021/11/02
澳幣
1.4700
7.71
2021/10/04
澳幣
1.4700
7.91
2021/09/02
澳幣
1.4700
7.48
2021/08/03
澳幣
1.4700
7.52
2021/07/02
澳幣
1.4700
7.41
2021/06/02
澳幣
1.4700
7.27
2021/05/04
澳幣
1.4700
7.24
2021/04/08
澳幣
1.4700
6.99
2021/03/02
澳幣
1.4700
6.87
2021/02/02
澳幣
1.4700
6.91
2021/01/05
澳幣
1.4700
7.24
2020/12/02
澳幣
1.4700
7.69
2020/11/03
澳幣
1.4700
8.10
2020/10/06
澳幣
1.4700
8.25
2020/09/02
澳幣
1.4700
7.93
2020/08/04
澳幣
1.4700
8.01
2020/07/02
澳幣
1.4700
8.64
2020/06/02
澳幣
1.4700
9.01
2020/05/05
澳幣
1.4700
9.46
2020/04/02
澳幣
1.4700
10.06
2020/03/03
澳幣
1.4700
8.30
2020/02/04
澳幣
1.4700
8.29
2020/01/03
澳幣
1.4700
7.55
2019/12/03
澳幣
1.4700
8.02
2019/11/04
澳幣
1.4700
7.99
2019/10/02
澳幣
1.4700
8.31
2019/09/04
澳幣
1.4700
8.34
2019/08/02
澳幣
1.4700
8.01
2019/07/02
澳幣
1.4700
7.82
2019/06/04
澳幣
1.4700
8.14
2019/05/03
澳幣
1.4700
7.46
2019/04/02
澳幣
1.4700
7.47
2019/03/04
澳幣
1.4700
7.55
2019/02/04
澳幣
1.4700
7.70
2019/01/03
澳幣
1.4700
8.37
2018/12/04
澳幣
1.6400
8.67
2018/11/02
澳幣
1.6400
9.08
2018/10/02
澳幣
1.6400
8.27
2018/09/05
澳幣
1.7100
8.60
2018/08/02
澳幣
1.7100
8.59
2018/07/03
澳幣
1.7100
8.69
2018/06/04
澳幣
1.7100
8.24
2018/05/03
澳幣
1.7100
8.23
2018/04/04
澳幣
1.7100
8.22
2018/03/02
澳幣
1.7100
8.04
2018/02/02
澳幣
1.7100
7.82
2018/01/03
澳幣
1.7100
7.90
2017/12/04
澳幣
1.7100
8.03
2017/11/03
澳幣
1.7100
7.90
2017/10/03
澳幣
1.7100
8.00
2017/09/06
澳幣
1.5800
7.51
2017/08/02
澳幣
1.5800
7.49
2017/07/06
澳幣
1.5800
7.60
2017/06/02
澳幣
1.6000
7.84
2017/05/03
澳幣
1.6000
7.98
2017/04/06
澳幣
1.6000
8.03
2017/03/02
澳幣
1.5500
8.02
2017/02/02
澳幣
1.5500
8.00
2017/01/04
澳幣
1.5500
8.36
2016/12/02
澳幣
1.5900
8.30
2016/11/02
澳幣
1.5900
8.23
2016/10/04
澳幣
1.5900
8.06
2016/09/02
澳幣
1.6000
8.19
2016/08/02
澳幣
1.6000
8.19
2016/07/06
澳幣
1.6000
8.54
2016/06/02
澳幣
1.6000
8.55
2016/05/04
澳幣
1.6000
8.57
2016/04/06
澳幣
1.6000
8.49
2016/03/02
澳幣
1.6000
8.78
2016/02/02
澳幣
1.6000
8.89
2016/01/05
澳幣
1.6000
8.41
2015/12/02
澳幣
1.6800
8.41
2015/11/03
澳幣
1.6800
8.29
2015/10/02
澳幣
0.9000
4.70
2015/09/02
澳幣
0.9000
4.75
2015/08/04
澳幣
0.9000
4.22
2015/07/02
澳幣
0.9000
3.96
2015/06/02
澳幣
1.0200
4.38
2015/05/05
澳幣
1.0200
4.27
2015/04/02
澳幣
1.0200
4.57
2015/03/03
澳幣
1.1500
5.17
2015/02/03
澳幣
1.1500
5.21
2015/01/05
澳幣
1.1500
5.24
2014/12/02
澳幣
1.1500
5.29
2014/11/04
澳幣
1.1500
5.27
2014/10/06
澳幣
1.1500
5.32
2014/09/03
澳幣
1.1500
5.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。