淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/10/02
美元
0.4700
3.64
2024/09/04
美元
0.4700
3.92
2024/08/02
美元
0.4700
3.76
2024/07/02
美元
0.4700
3.76
2024/06/04
美元
0.4700
3.91
2024/05/03
美元
0.4700
4.14
2024/04/03
美元
0.4700
4.14
2024/03/04
美元
0.4700
4.19
2024/02/02
美元
0.4700
4.45
2024/01/03
美元
0.4700
4.41
2023/12/04
美元
1.4000
13.30
2023/11/02
美元
1.4000
13.90
2023/10/04
美元
1.4000
13.14
2023/09/06
美元
1.4000
12.41
2023/08/02
美元
1.4000
11.82
2023/07/06
美元
1.4000
12.29
2023/06/02
美元
1.4000
12.94
2023/05/03
美元
1.4000
12.74
2023/04/04
美元
1.4000
12.09
2023/03/02
美元
1.4000
12.14
2023/02/02
美元
1.4000
11.25
2023/01/04
美元
1.4000
12.08
2022/12/02
美元
1.4000
11.90
2022/11/02
美元
1.4000
13.24
2022/10/04
美元
1.4000
12.55
2022/09/02
美元
1.4000
11.14
2022/08/02
美元
1.4000
10.44
2022/07/06
美元
1.4000
10.09
2022/06/02
美元
1.4000
9.28
2022/05/04
美元
1.4000
9.22
2022/04/04
美元
1.4000
8.63
2022/03/02
美元
1.4000
8.06
2022/02/07
美元
1.4000
7.82
2022/01/04
美元
1.4000
7.60
2021/12/02
美元
1.4000
7.48
2021/11/02
美元
1.4000
7.25
2021/10/04
美元
1.4000
7.46
2021/09/02
美元
1.4000
7.01
2021/08/03
美元
1.4000
7.08
2021/07/02
美元
1.4000
6.98
2021/06/02
美元
1.4000
6.79
2021/05/04
美元
1.4000
6.80
2021/04/08
美元
1.4000
6.61
2021/03/02
美元
1.4000
6.45
2021/02/02
美元
1.4000
6.50
2021/01/05
美元
1.4000
6.78
2020/12/02
美元
1.4000
7.28
2020/11/03
美元
1.4000
7.73
2020/10/06
美元
1.4000
7.89
2020/09/02
美元
1.4000
7.67
2020/08/04
美元
1.4000
7.79
2020/07/02
美元
1.4000
8.44
2020/06/02
美元
1.4000
8.87
2020/05/05
美元
1.4000
9.33
2020/04/02
美元
1.4000
10.02
2020/03/03
美元
1.4000
8.22
2020/02/04
美元
1.4000
8.21
2020/01/03
美元
1.4000
7.45
2019/12/03
美元
1.4000
8.00
2019/11/04
美元
1.4000
7.94
2019/10/02
美元
1.4000
8.38
2019/09/04
美元
1.4000
8.45
2019/08/02
美元
1.4000
8.05
2019/07/02
美元
1.4000
7.84
2019/06/04
美元
1.4000
8.23
2019/05/03
美元
1.4000
7.52
2019/04/02
美元
1.4000
7.49
2019/03/04
美元
1.4000
7.57
2019/02/04
美元
1.4000
7.70
2019/01/03
美元
1.4000
8.39
2018/12/04
美元
1.5500
8.60
2018/11/02
美元
1.5500
9.10
2018/10/02
美元
1.5500
8.22
2018/09/05
美元
1.6200
8.60
2018/08/02
美元
1.6200
8.57
2018/07/03
美元
1.6200
8.66
2018/06/04
美元
1.6200
8.10
2018/05/03
美元
1.6200
8.09
2018/04/04
美元
1.6200
8.02
2018/03/02
美元
1.6200
7.87
2018/02/02
美元
1.6200
7.62
2018/01/03
美元
1.6200
7.72
2017/12/04
美元
1.6200
7.91
2017/11/03
美元
1.6200
7.81
2017/10/03
美元
1.6200
7.95
2017/09/06
美元
1.4800
7.33
2017/08/02
美元
1.4800
7.32
2017/07/06
美元
1.4800
7.49
2017/06/02
美元
1.4800
7.59
2017/05/03
美元
1.4800
7.73
2017/04/06
美元
1.4800
7.78
2017/03/02
美元
1.4400
7.84
2017/02/02
美元
1.4400
7.87
2017/01/04
美元
1.4400
8.32
2016/12/02
美元
1.4600
8.12
2016/11/02
美元
1.4600
7.97
2016/10/04
美元
1.4600
7.75
2016/09/02
美元
1.4600
7.87
2016/08/02
美元
1.4600
7.84
2016/07/06
美元
1.4600
8.24
2016/06/02
美元
1.4600
8.34
2016/05/04
美元
1.4600
8.26
2016/04/06
美元
1.4600
8.19
2016/03/02
美元
1.4600
8.60
2016/02/02
美元
1.4600
8.66
2016/01/05
美元
1.4600
8.18
2015/12/02
美元
1.5300
8.11
2015/11/03
美元
1.5300
7.97
2015/10/02
美元
0.7700
4.29
2015/09/02
美元
0.7700
4.32
2015/08/04
美元
0.7700
3.80
2015/07/02
美元
0.7700
3.52
2015/06/02
美元
0.8000
3.55
2015/05/05
美元
0.8000
3.42
2015/04/02
美元
0.8000
3.69
2015/03/03
美元
0.8000
3.71
2015/02/03
美元
0.8000
3.74
2015/01/05
美元
0.8000
3.76
2014/12/02
美元
0.8000
3.77
2014/11/04
美元
0.8000
3.71
2014/10/06
美元
0.8000
3.73
2014/09/03
美元
0.8000
3.45
2014/08/04
美元
0.8000
3.51
投資注意事項
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