淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/10/02
澳幣
1.2500
15.37
2024/09/03
澳幣
1.5000
18.52
2024/08/02
澳幣
1.5000
18.74
2024/07/02
澳幣
1.5000
18.74
2024/06/04
澳幣
1.5000
18.30
2024/05/02
澳幣
1.5000
18.40
2024/04/03
澳幣
1.5000
17.84
2024/03/04
澳幣
1.5000
17.74
2024/02/02
澳幣
1.5000
17.57
2024/01/03
澳幣
1.5000
17.28
2023/12/04
澳幣
1.5000
17.63
2023/11/02
澳幣
1.5000
18.32
2023/10/03
澳幣
1.5000
18.01
2023/09/04
澳幣
1.5000
17.15
2023/08/02
澳幣
1.5000
16.62
2023/07/04
澳幣
1.5000
16.69
2023/06/02
澳幣
1.5000
16.83
2023/05/02
澳幣
1.5000
16.51
2023/04/04
澳幣
1.5000
16.16
2023/03/02
澳幣
1.5000
16.14
2023/02/02
澳幣
1.5000
15.35
2023/01/03
澳幣
1.5000
15.79
2022/12/02
澳幣
1.5000
15.45
2022/11/02
澳幣
1.5000
16.70
2022/10/04
澳幣
1.5000
16.48
2022/09/02
澳幣
1.5000
15.29
2022/08/02
澳幣
1.5000
14.74
2022/07/04
澳幣
1.5000
14.81
2022/06/02
澳幣
1.5000
13.68
2022/05/03
澳幣
1.5000
13.50
2022/04/04
澳幣
1.5000
12.51
2022/03/02
澳幣
1.5000
12.39
2022/02/02
澳幣
1.5000
11.43
2022/01/04
澳幣
1.5000
11.01
2021/12/02
澳幣
1.5000
10.93
2021/11/02
澳幣
1.5000
10.62
2021/10/04
澳幣
1.5000
10.48
2021/09/02
澳幣
1.5000
10.12
2021/08/03
澳幣
1.5000
10.14
2021/07/02
澳幣
1.5000
10.06
2021/06/02
澳幣
1.5000
10.01
2021/05/04
澳幣
1.5000
10.05
2021/04/07
澳幣
1.5000
10.14
2021/03/02
澳幣
1.5000
9.94
2021/02/02
澳幣
1.5000
9.65
2021/01/05
澳幣
1.5000
9.46
2020/12/02
澳幣
1.5900
10.11
2020/11/03
澳幣
1.5900
10.54
2020/10/02
澳幣
1.5900
10.39
2020/09/02
澳幣
1.5900
10.00
2020/08/04
澳幣
1.5900
10.07
2020/07/02
澳幣
1.5900
10.38
2020/06/02
澳幣
1.5900
10.69
2020/05/04
澳幣
1.5900
11.39
2020/04/02
澳幣
1.5900
11.67
2020/03/03
澳幣
1.5900
9.51
2020/02/04
澳幣
1.5900
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2020/01/03
澳幣
1.5900
9.37
2019/12/03
澳幣
1.5900
9.61
2019/11/04
澳幣
1.5900
9.35
2019/10/02
澳幣
1.5900
9.34
2019/09/03
澳幣
1.5900
9.21
2019/08/02
澳幣
1.5900
9.08
2019/07/02
澳幣
1.5900
9.06
2019/06/04
澳幣
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10.04
2019/05/02
澳幣
1.7000
9.91
2019/04/02
澳幣
1.7000
9.81
2019/03/04
澳幣
1.7000
9.86
2019/02/04
澳幣
1.7000
9.86
2019/01/03
澳幣
1.7000
10.28
2018/12/04
澳幣
1.7000
10.20
2018/11/02
澳幣
1.5600
9.27
2018/10/02
澳幣
1.5600
8.99
2018/09/04
澳幣
1.6100
9.38
2018/08/02
澳幣
1.6100
9.09
2018/07/03
澳幣
1.6100
9.26
2018/06/04
澳幣
1.6100
9.04
2018/05/02
澳幣
1.6100
8.82
2018/04/04
澳幣
1.6100
8.57
2018/03/02
澳幣
1.6500
8.72
2018/02/02
澳幣
1.6500
8.46
2018/01/03
澳幣
1.6500
8.44
2017/12/04
澳幣
1.6500
8.45
2017/11/02
澳幣
1.6500
8.36
2017/10/03
澳幣
1.6500
8.35
2017/09/04
澳幣
1.6500
8.31
2017/08/02
澳幣
1.3700
6.98
2017/07/04
澳幣
1.3700
7.01
2017/06/02
澳幣
1.4100
7.14
2017/05/03
澳幣
1.4100
7.16
2017/04/04
澳幣
1.4100
7.24
2017/03/02
澳幣
1.4000
7.21
2017/02/02
澳幣
1.4000
7.29
2017/01/03
澳幣
1.4000
7.33
2016/12/02
澳幣
1.4600
7.79
2016/11/02
澳幣
1.4600
7.38
2016/10/04
澳幣
1.4600
7.24
2016/09/02
澳幣
1.4100
7.03
2016/08/02
澳幣
1.4100
7.11
2016/07/04
澳幣
1.4100
7.14
2016/06/02
澳幣
1.4200
7.49
2016/05/03
澳幣
1.4200
7.43
2016/04/04
澳幣
1.4200
7.54
2016/03/02
澳幣
1.4200
7.79
2016/02/02
澳幣
1.4200
7.90
2016/01/05
澳幣
1.4700
8.03
2015/12/02
澳幣
1.5400
8.19
2015/11/03
澳幣
1.5400
8.18
2015/10/02
澳幣
1.5400
8.36
2015/09/02
澳幣
1.5900
8.51
2015/08/04
澳幣
1.5900
8.34
2015/07/02
澳幣
1.5900
8.27
2015/06/02
澳幣
1.7200
8.81
2015/05/04
澳幣
1.7200
8.68
2015/04/02
澳幣
1.7200
8.79
2015/03/03
澳幣
1.8800
9.60
2015/02/03
澳幣
1.8800
9.65
2015/01/05
澳幣
1.8800
9.71
2014/12/02
澳幣
1.8800
9.32
2014/11/04
澳幣
1.7500
8.54
2014/10/02
澳幣
1.7500
8.58
2014/09/02
澳幣
1.7500
8.37
2014/08/04
澳幣
1.7500
8.37
2014/07/02
澳幣
1.7500
8.30
2014/06/03
澳幣
1.6200
7.70
2014/05/02
澳幣
1.6200
7.87
2014/04/02
澳幣
1.6200
7.94
2014/03/04
澳幣
1.6500
8.20
2014/02/04
澳幣
1.6500
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2014/01/03
澳幣
1.6500
8.25
2013/12/03
澳幣
1.7500
8.82
2013/11/04
澳幣
1.7500
8.61
2013/10/02
澳幣
1.7500
8.74
2013/09/03
澳幣
1.8400
9.39
2013/08/02
澳幣
1.8400
9.11
2013/07/02
澳幣
1.8400
9.03
2013/06/04
澳幣
1.8100
8.51
2013/05/02
澳幣
1.8100
8.12
2013/04/03
澳幣
1.8100
8.32
2013/03/04
澳幣
1.4200
6.47
2013/02/04
澳幣
1.4200
6.47
2013/01/02
澳幣
1.4200
6.33
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。